(目前因系統V1.13.0改版,操作畫面與文章內容略有不同,正逐步調整中敬請見諒)


位置:左側功能列「交易」>「交易列表-應收付暫收付」


交易建立時,會因為收付日期、憑證日期之間的關聯,對應出四種交易狀況產生。而其中,當收付日期與憑證日期非同一天,即會發生非同日收支的狀況。(參考文章:新手教學5|收付日期與憑證日期《彈指講堂》 Ep4|兩個日期

非同日收支的紀錄情境1-薪資發放

A公司在8/5從銀行存款帳戶匯款$50,000支付員工七月份薪水,此時付款日期為 2020/08/05,憑證日期為7月薪資截止日 2020/07/31。

非同日收支的紀錄情境2-支付房租

B公司在6/5從銀行存款帳戶匯款$15,000繳五月份房租,此時付款日期為 2020/06/05,憑證日期為租賃公司開立發票日期 2020/05/31。

當公司需要補帳、收付日期和憑證日期相隔天數較近時(例如租金/薪資,或應收付還沒有成立,客戶就已經付款的狀況),即可使用四種交易狀況中的「非同日收支」來記錄交易,省去建立「應收付/暫收付」後,還需要逐筆完成交易的時間。


參考文章:新手教學5|收付日期與憑證日期《彈指講堂》 Ep4|兩個日期

新手教學6|應收款與應付款的紀錄新手教學7|暫收款與暫付款的紀錄

預計收付款日期

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