位置:左側功能列「交易」>「交易列表-應收付暫收付」


當交易只知道「收付日期」或「憑證日期」其中一個就先行立帳,在系統中會成為「應收付款」或者「暫收付款」,兩者皆屬於一種未完成交易,需要在收到金流/憑證的時候進行「完成交易」的沖帳步驟。


功能介紹

  1. 四種未完成的交易明細:應收款、應付款、暫收款、暫付款

  2. 篩選區:可設定條件篩選,縮小查找範圍

  3. 交易金額加總:篩選出的交易金額加總(例:1月應收款總額)

  4. 交易明細:符合篩選條件的所有未完成交易明細,後方功能鍵附有「編輯、複製、刪除、完成」操作按鈕。


應收付暫收付的運用

交易建立時,會因為收付日期、憑證日期之間的關聯,對應出四種交易狀況。當「收付日期」與「憑證日期」非同一天時,即會發生非同日收支的狀況。(參考文章:新手教學5|收付日期與憑證日期


從應收付到非同日收支(範例:薪資發放)

12/5支付員工11月份的薪水,付款日期:2021/12/05,憑證日期:2021/11/31。

  1. 方法一:

    1. 在11/31先行立帳,建立應付款

    2. 在12/05付款後沖帳,完成應付款

  2. 方法二:

    1. 未先立帳,直接在12/05建立非同日交易


從暫收付到非同日收支(範例:支付房租)

6/30支付7月份的房租,付款日期:2021/6/30,憑證日期:2021/7/31。

  1. 方法一:

    1. 在6/30先行立帳,建立暫付款

    2. 7/31取得發票或憑證後,完成暫付款

  2. 方法二:

    1. 直接在6/30付出款項後,建立非同日交易


參考文章:新手教學5|收付日期與憑證日期《彈指講堂》 Ep4|兩個日期

新手教學6|應收款與應付款的紀錄新手教學7|暫收款與暫付款的紀錄

預計收付款日期

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