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有別於公司帳務軟體的紀錄方式,NexTrek以欄位讓使用者選填,只需直覺的輸入相關資訊,即可建立透過建立交易管理收支,產生管理所需的報表與資訊。

交易建立

  1. 三種交易模式

    1. 收入:金流從公司外部流向公司內部

    2. 支出:金流從公司內部流向公司外部

    3. 移轉:金流在公司內部間的流動

  2. 必填交易資訊

    1. 資金帳戶:收到或付出款項的管道

    2. 收/付款日期:資金帳戶實際收到或付出款項的日期

    3. 憑證日期:統一發票、收據上的日期,或者該金流應被認列的日期

    4. 收入/支出原因:收到或付出款項的原因,可利用代碼或名稱直接搜尋

    5. 收入/支出金額:收到或付出款項的金額(含稅)

  3. 交易補充資訊

    1. 附註說明:交易資訊的摘要,以文字補充說明紀錄

    2. 上傳附件:可將相關檔案上傳(大小限制:5MB,格式限制:JPG/JPEG/PNG/PDF/ZIP/RAR)

    3. 標籤:將交易加上標示分類,便於日後檢索,常用於部門、專案等有損益分析需求的項目

    4. 交易狀況:由「收/付款日期」及「憑證日期」決定的交易型態

    5. 預計日期:應收/付款的金流預定入帳或出帳的日期

    6. 對象:此筆金流的來源或支付的對象

    7. 手續費:包含手續費的交易可直接開啟快捷鍵,並自行調整金額

    8. 營業稅:包含營業稅的交易可直接開啟快捷鍵,系統會自動計算稅額

    9. 發票號碼:統一發票上的號碼,彙整於發票列表

    10. 下一筆*:預設為開啟,儲存交易後會保留一部份的輸入紀錄

    11. 進階*:開啟後可填寫「預計日期」欄位

最新交易

4.最新交易:顯示最近新增的10筆交易,可快速編輯、複製或刪除交易。

5.前往交易明細:10筆以後的交易呈現於「交易明細」頁面,點此可快速前往。


參考文章:新手教學3|建立一筆交易新手教學10|大量交易建立的方式

資金帳戶的四種類型發票號碼及上傳附件交易的編輯、複製、刪除及完成

標籤別如何使用交易對象如何使用手續費的紀錄營業稅快捷鍵

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