功能介紹
主要功能使用說明
60 篇文章
- 交易建立總覽、建立交易
- 批次建立可使用複製功能，在同一頁面快速建立30筆交易
- 批次編輯一次快速修改或刪除多筆交易！
- 交易明細透過「交易建立」輸入的金流資訊皆會在這邊彙整，可查詢、編輯、匯出
- 發票列表輸入發票號碼的交易將自動列於發票列表，發票檔案可透過上傳附件一併存於交易
- 應收付暫收付非同日收支的運用
- 逾期表的運用快速了解「已到期」應收應付款金額
- 財產列表：折舊計算、出售與報廢紀錄紀錄財產處分的報廢與出售
- 交易匯入將過往的交易資料或銀行明細，透過藍途記帳提供的匯入功能上傳至系統
- 交易匯入後的資料如何轉存已上傳至暫存區的資料，編輯建立轉成為交易紀錄
- 交易對象如何使用標注金流來源，有助於後續分析或計算分潤
- 對象批次匯入功能
- 標籤別如何使用標籤功能教學：如何運用多維度標籤分析專案、部門與分店損益」
- 如何使用預計收付款日期善用『預計收付款日期』管理應收款、應付款
- 營業稅快速鍵應稅、免稅、零稅率
- 交易的列印、編輯、複製、刪除及完成修改已建立的交易明細
- 查詢交易刪除紀錄可以檢視過往已經被刪除的交易紀錄
- 傳票建立
- 常用傳票事先建立好範本，在新增傳票時就能直接套用內容
- 傳票檢視交易建立與傳票建立的差別，傳票號碼分類原則
- 傳票列印批次列印單月或自訂區間的傳票
- 會計項目明細（收付原因）以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄
- 會計帳簿下載——日記帳、明細分類帳
- 如何透過藍途記帳管理進貨與存貨的帳務？透過盤點輸入庫存金額，使報表數字更趨進真實
- 藍途記帳存貨盤點表若公司內沒有盤點管理工具，藍途記帳提供簡易表格下載
- 開帳設定開帳的事前準備＆開帳小撇步
- 年度結轉鎖定鎖定過去整年的帳務，並將該年度損益轉入累積盈虧中
- 交易鎖定凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）
- 如何新增會計項目及收付原因設定可自行新增需要的會計項目，並新增至收付原因選單上，在交易建立時可使用
- 如何刪除會計項目及收付原因僅限刪除自行新增的科目，藍途系統內建的項目無法刪除
- 藍途記帳預設的會計項目內建的項目可直接添加至收付原因中，不需額外新增
- 傳票列印設定若有固定使用的傳票格式，或需要將傳票列印作為歸檔、簽核使用，可透過「傳票列印設定」自訂列印樣式。
- 損益表的運用了解公司一段期間內有沒有賺錢的報表
- 資產負債表的運用在特定時點，確認公司的資產、負債、股東權益的組成
- 經營現金流量表呈現公司在一段期間內的現金變動的原因
- 金流收支表的運用輕鬆了解公司金流的流動狀況
- 損益圖表的運用輕鬆了解公司損益的流動狀況
- 標籤對象分析分析專案標籤與個別對象相關的經營報表-損益表、經營現金流量表
- 對象損益比較表依照損益金額加總，觀察影響力排名前30的交易對象！
- 資產負債分析的運用分析資產負債表中的數字，快速有效的評估公司風險
- 報表彙總介紹損益表、資產負債表、現金流量表、損益分析、金流分析、扣繳列表、預算報表
- 金流預估分析預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額，掌握資金的流動發展
- 資金帳戶金流分析/會計項目金流分析協助您快速預測未來金流
- 預算規劃訂定未來營收目標、掌握成本開銷
- 財報分析包的運用提供一鍵匯出「三表合一」Markdown 檔案，讓外部 AI 成為您的經營分析助手
- 帳本與團隊說明帳本與團隊的階層關係說明，修改名稱的方式
- 帳本設定帳本名稱、使用方案、到期日、專屬推薦碼及推薦累積次數
- 團隊的所有者和帳本中的職務角成員無關，團隊僅由一位最高所有者管理
- 如何新增／移除成員？邀請同仁夥伴加入帳本，協作編輯或者瀏覽
- 職務管理說明權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種
- 開帳差異數是什麼？因開帳設定的借貸金額不一致，系統自動產生用來平衡的分錄
- 預設職務說明五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人
- 自訂職務說明客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶
- 如何設定成員權限？邀請新成員同時設定權限，或者更改舊成員的權限
- 離職員工的交接程序若帳本內有成員離職，建議在成員離職前完成「團隊」與「帳本」的帳號交接