功能介紹

總覽操作畫面介紹

檢視總覽各區域功能

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

手機版｜總覽操作畫面介紹

撰寫者：Sun
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交易建立

總覽、建立交易

撰寫者：Sun
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批次建立

可使用複製功能，在同一頁面快速建立20筆交易

撰寫者：Sun
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批次編輯

一次快速修改或刪除多筆交易！

撰寫者：Sun
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交易明細

透過「交易建立」輸入的金流資訊皆會在這邊彙整，可查訊、編輯、匯出

撰寫者：Connie
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發票列表

輸入發票號碼的交易將自動列於發票列表，發票檔案可透過上傳附件一併存於交易

撰寫者：Alex
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應收付暫收付

非同日收支的運用

撰寫者：Charlie
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逾期表的運用

快速了解「已到期」應收應付款金額

撰寫者：Sun
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財產列表與資產處分

紀錄財產處分的報廢與出售

撰寫者：Sun
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草稿上傳

將過往的交易資料或銀行的金流明細，透過NexTrek提供的Excel模板上傳至系統

撰寫者：Sun
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草稿列表及建立交易

將已上傳的草稿資料，編輯後建立至系統成為交易

撰寫者：Sun
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交易對象如何使用

標注金流來源，有助於後續分析或計算分潤

撰寫者：Sun
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標籤別如何使用

依據想分析的維度製作各種標籤，可彈性的使用於多種情境

撰寫者：Sun
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預計收付款日期

預先了解應收、應付多少錢

撰寫者：Sun
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營業稅快速鍵

應稅、免稅、零稅率

撰寫者：Sun
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交易的編輯、複製、刪除及完成

修改已建立的交易明細

撰寫者：Connie
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傳票建立

撰寫者：Sun
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常用傳票

事先建立好範本，在新增傳票時就能直接套用內容

撰寫者：Sun
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傳票檢視

交易建立與傳票建立的差別，傳票號碼分類原則

撰寫者：Connie
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傳票列印

批次列印單月或自訂區間的傳票

撰寫者：Sun
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會計項目明細（收支原因）

以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄

撰寫者：Connie
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會計帳簿下載

日記帳、明細分類帳

撰寫者：Sun
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存貨盤點

透過盤點輸入庫存金額，使報表數字更趨進真實

撰寫者：Sun
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NexTrek存貨盤點表

若公司內沒有盤點管理工具，NexTrek提供簡易表格下載

撰寫者：Charlie
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開帳設定

開帳的事前準備＆開帳小撇步

撰寫者：Sun
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年度結轉

鎖定過去整年的帳務，並將該年度損益轉入累積盈虧中

撰寫者：Alex
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交易鎖定

凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）

撰寫者：Sun
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如何新增會計項目及選單管理

自行新增需要的科目，並添加至選單，以便在交易建立處使用

撰寫者：Connie
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NexTrek預設的會計項目

內建的項目可直接添加至選單中，不需額外新增

撰寫者：Sun
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傳票列印設定

若組織有慣用的傳票列印尺寸或格式，可透過設定自行調整。

撰寫者：Sun
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損益表的運用

了解公司有無賺錢的重要報表

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

資產負債表的運用

在特定時點下，了解公司的資產、負債、權益

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

金流收支表的運用

輕鬆了解公司金流的流動狀況

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

損益長條圖的運用

輕鬆了解公司損益的流動狀況

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

標籤對象損益表

分析專案標籤與個別對象損益的報表

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

對象損益比較表

依照損益金額加總，觀察影響力排名前10的交易對象！

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

資產負債分析的運用

分析資產負債表中的數字，快速有效的評估公司風險

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

金流預估分析

預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額，掌握資金的流動發展

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

資金帳戶金流分析/會計項目金流分析

協助您快速預測未來金流

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

預算規劃

訂定未來營收目標、掌握成本開銷

撰寫者：Alex
已於超過一週前更新

報表彙總介紹

總覽圖表、明細圖表、作業圖表、經營圖表

撰寫者：Kelly
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資金帳戶

資金帳戶的新增、狀態及編輯功能

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

資金帳戶的四種類型

現金、銀行存款、代墊款、信用卡

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

資金帳戶明細

如何找到資金帳戶餘額&明細

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

群組與團隊說明

群組與團隊的階層關係說明，修改名稱的方式

撰寫者：Sun
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群組設定

群組名稱、使用方案、到期日、專屬推薦碼及推薦累積次數

撰寫者：Sun
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團隊的所有者

和群組中的職務角色無關，團隊由一位最高所有者管理

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

如何新增／移除成員？

邀請同仁夥伴加入群組，協作編輯或者瀏覽

撰寫者：Sun
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職務管理說明

權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

預設職務說明

五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人

撰寫者：Alex
已於超過一週前更新

自訂職務說明

客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶

撰寫者：Sun
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如何設定成員權限？

邀請新成員同時設定權限，或者更改舊成員的權限

撰寫者：Sun
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