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主要功能使用說明
61 篇文章
交易建立總覽、建立交易
批次建立可使用複製功能，在同一頁面快速建立30筆交易
批次編輯一次快速修改或刪除多筆交易！
交易明細透過「交易建立」輸入的金流資訊皆會在這邊彙整，可查詢、編輯、匯出
發票列表輸入發票號碼的交易將自動列於發票列表，發票檔案可透過上傳附件一併存於交易
應收付暫收付非同日收支的運用
逾期表的運用快速了解「已到期」應收應付款金額
財產列表、未攤銷費用列表與資產處分紀錄財產處分的報廢與出售
草稿上傳將過往的交易資料或銀行的金流明細，透過藍途記帳提供的Excel模板上傳至系統
草稿列表及建立交易將已上傳的草稿資料，編輯後建立至系統成為交易
交易對象如何使用標注金流來源，有助於後續分析或計算分潤
對象批次匯入功能
標籤別如何使用依據想分析的維度製作各種標籤，可彈性的使用於多種情境
預計收付款日期預先了解應收、應付多少錢
營業稅快速鍵應稅、免稅、零稅率
交易的列印、編輯、複製、刪除及完成修改已建立的交易明細
查詢交易刪除紀錄可以檢視過往已經被刪除的交易紀錄
傳票建立
常用傳票事先建立好範本，在新增傳票時就能直接套用內容
傳票檢視交易建立與傳票建立的差別，傳票號碼分類原則
傳票列印批次列印單月或自訂區間的傳票
會計項目明細（收支原因）以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄
會計帳簿下載日記帳、明細分類帳
存貨盤點透過盤點輸入庫存金額，使報表數字更趨進真實
藍途記帳存貨盤點表若公司內沒有盤點管理工具，藍途記帳提供簡易表格下載
開帳設定開帳的事前準備＆開帳小撇步
年度結轉鎖定過去整年的帳務，並將該年度損益轉入累積盈虧中
交易鎖定凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）
如何新增會計項目及收付原因設定自行新增需要的科目，並添加收付原因，以便在交易建立處使用
如何刪除會計項目及收付原因僅限刪除自行新增的科目，藍途系統內建的項目無法刪除
藍途記帳預設的會計項目內建的項目可直接添加至收付原因中，不需額外新增
傳票列印設定若組織有慣用的傳票列印尺寸或格式，可透過設定自行調整。
損益表的運用了解公司有無賺錢的重要報表
資產負債表的運用在特定時點下，了解公司的資產、負債、權益
金流收支表的運用輕鬆了解公司金流的流動狀況
經營現金流量表
損益長條圖的運用輕鬆了解公司損益的流動狀況
標籤對象分析分析專案標籤與個別對象相關的經營報表-損益表、經營現金流量表
對象損益比較表依照損益金額加總，觀察影響力排名前30的交易對象！
資產負債分析的運用分析資產負債表中的數字，快速有效的評估公司風險
金流預估分析預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額，掌握資金的流動發展
資金帳戶金流分析/會計項目金流分析協助您快速預測未來金流
預算規劃訂定未來營收目標、掌握成本開銷
報表彙總介紹損益表、資產負債表、現金流量表、損益分析、金流分析、扣繳列表、預算報表
收支餘絀表的運用｜非營利組織模板顯示非營利組織帳本的營運表現，類似營利組織的損益表
資產負債表的運用｜非營利組織模板顯示非營利組織帳本的資產、負債、基金及餘絀情形
帳本與團隊說明帳本與團隊的階層關係說明，修改名稱的方式
帳本設定帳本名稱、使用方案、到期日、專屬推薦碼及推薦累積次數
團隊的所有者和帳本中的職務角色無關，團隊由一位最高所有者管理
如何新增／移除成員？邀請同仁夥伴加入帳本，協作編輯或者瀏覽
職務管理說明權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種
開帳差異數是什麼？因開帳設定的借貸金額不一致，系統自動產生用來平衡的分錄
預設職務說明五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人
自訂職務說明客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶
如何設定成員權限？邀請新成員同時設定權限，或者更改舊成員的權限
離職員工的交接程序若帳本內有成員離職，建議在成員離職前完成「團隊」與「帳本」的帳號交接