功能介紹

總覽操作畫面介紹

檢視總覽各區域功能

撰寫者：Connie
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手機版｜總覽操作畫面介紹

撰寫者：Laurel
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收支紀錄介紹

總覽、建立交易

撰寫者：Laurel
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非同日收支的運用

應收款、應付款、暫收款、暫付款

撰寫者：Charlie
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預計收付款日期

預先了解應收、應付多少錢

撰寫者：Laurel
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營業稅快速鍵

應稅、免稅、零稅率

撰寫者：Laurel
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發票號碼及上傳附件

發票輸入小撇步

撰寫者：Alex
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交易的編輯、複製、刪除及完成

修改已新增的交易紀錄

撰寫者：Connie
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交易紀錄明細

檢視交易列表各區域功能

撰寫者：Connie
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會計項目明細（收支原因）

以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄

撰寫者：Connie
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資金帳戶明細

如何找到資金帳戶餘額&明細

撰寫者：Connie
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逾期表的運用

快速了解「已到期」應收應付款金額

撰寫者：Laurel
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批次編輯

能夠一次修改20筆交易！

撰寫者：Laurel
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快速輸入

能夠一次建立20筆交易！

撰寫者：Laurel
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草稿列表及建立交易

將已上傳的草稿資料，編輯後建立至系統成為交易

撰寫者：Laurel
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資金帳戶的四種類型

現金、銀行存款、代墊款、信用卡

撰寫者：Connie
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資金帳戶的新增、編輯與刪除

資金帳戶的三個操作小撇步

撰寫者：Connie
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資金帳戶的預設、啟用與停用

資金帳戶的顯示狀態

撰寫者：Laurel
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草稿上傳

將過往的交易資料或銀行的金流明細，透過NexTrek提供的Excel模板上傳至系統

撰寫者：Laurel
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報表彙總介紹

總覽圖表、明細圖表、作業圖表、經營圖表

撰寫者：Connie
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損益表的運用

了解公司有無賺錢的重要報表

撰寫者：Laurel
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資產負債表的運用

在特定時點下，了解公司的資產、負債、權益

撰寫者：Laurel
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金流收支表的運用

輕鬆了解公司金流的流動狀況

撰寫者：Laurel
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應收應付金流預估表的運用

提前了解未來將收到或支付之金流總額

撰寫者：Laurel
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資金狀況表的運用

協助您快速預測未來金流

撰寫者：Laurel
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財產清冊與固定資產處分

紀錄財產處分的報廢與出售

撰寫者：Laurel
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損益長條圖的運用

輕鬆了解公司損益的流動狀況

撰寫者：Erika
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資產負債分析的運用

分析資產負債表中的數字，快速有效的評估公司風險

撰寫者：Laurel
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杜邦分析的運用

將股東權益報酬率(ROE)分解成3個衡量績效的財務指標！

撰寫者：Laurel
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傳票列印設定

若組織有慣用的傳票列印尺寸或格式，可透過設定自行調整。

撰寫者：Laurel
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開帳日期與金額要如何設定?

開帳的事前準備＆開帳小撇步

撰寫者：Laurel
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NexTrek預設的會計項目

內建的項目可直接添加至選單中，不需額外新增

撰寫者：Laurel
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如何新增會計項目及選單管理

自行新增需要的科目，並添加至選單，以便在交易建立處使用

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

分錄產生方式與傳票號碼

分錄產生分為自動與手動兩種，並各自有獨立的傳票號碼

撰寫者：Connie
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分錄傳票

如何使用手動分錄？傳票號碼是如何編碼的？

撰寫者：Laurel
已於超過一週前更新

手動分錄

撰寫者：Laurel
已於超過一週前更新

年度結轉功能

鎖定過去整年的帳務，並將該年度損益轉入累積盈虧中

撰寫者：Alex
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交易鎖定功能

凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）

撰寫者：Laurel
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明細分類帳

以會計格式呈現一段區間內的所有科目及借貸金額

撰寫者：Laurel
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如何使用NexTrek管理進銷存的金額?

金流工具雖無法管理貨物數量，但也能以財務角度紀錄金額

撰寫者：Charlie
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NexTrek存貨盤點表

若公司內沒有盤點管理工具，NexTrek提供簡易表格下載

撰寫者：Charlie
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要怎麼快速補帳呢？

補帳會影響當下餘額使帳務混亂，使用小訣竅縮短補帳時間

撰寫者：Charlie
已於超過一週前更新

存貨盤點

透過盤點輸入庫存金額，使報表數字更趨進真實

撰寫者：Laurel
已於超過一週前更新

交易對象如何使用

標注金流來源，有助於後續分析或計算分潤

撰寫者：Laurel
已於超過一週前更新

標籤對象損益表

分析專案標籤與個別對象損益的報表

撰寫者：Laurel
已於超過一週前更新

標籤別如何使用

依據想分析的維度製作各種標籤，可彈性的使用於多種情境

撰寫者：Laurel
已於超過一週前更新

對象損益比較表

依照損益金額加總，觀察影響力排名前10大交易的對象！

撰寫者：Laurel
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預算規劃與預算報表

訂定未來營收目標、掌握成本開銷

撰寫者：Alex
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職務管理說明

權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種

撰寫者：Laurel
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預設職務說明

五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人

撰寫者：Alex
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自訂職務說明

客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶

撰寫者：Laurel
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如何設定成員權限？

邀請新成員同時設定權限，或者更改就成員的權限

撰寫者：Laurel
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什麼是群組／團隊？如何更改名稱？

群組與團隊的階層關係說明，群組名稱即為報表抬頭名稱

撰寫者：Laurel
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如何新增／移除成員？

邀請同仁夥伴加入群組，協作編輯或者瀏覽

撰寫者：Laurel
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團隊的所有者

和群組中的職務角色無關，團隊由一位最高所有者管理

撰寫者：Laurel
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