功能介紹

總覽操作畫面介紹

檢視總覽各區域功能

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

手機版｜總覽操作畫面介紹

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

交易建立

總覽、建立交易

撰寫者：Sun
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批次建立

可使用複製功能，在同一頁面快速建立20筆交易

撰寫者：Sun
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批次編輯

能夠一次修改20筆交易！

撰寫者：Sun
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交易明細

透過「交易建立」輸入的金流資訊皆會在這邊彙整，可查訊、編輯、匯出

撰寫者：Connie
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發票列表

輸入發票號碼的交易將自動列於發票列表，發票檔案可透過上傳附件一併存於交易

撰寫者：Alex
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應收付暫收付

非同日收支的運用

撰寫者：Charlie
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逾期表的運用

快速了解「已到期」應收應付款金額

撰寫者：Sun
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財產列表與資產處分

紀錄財產處分的報廢與出售

撰寫者：Sun
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草稿上傳

將過往的交易資料或銀行的金流明細，透過NexTrek提供的Excel模板上傳至系統

撰寫者：Sun
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草稿列表及建立交易

將已上傳的草稿資料，編輯後建立至系統成為交易

撰寫者：Sun
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交易對象如何使用

標注金流來源，有助於後續分析或計算分潤

撰寫者：Sun
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標籤別如何使用

依據想分析的維度製作各種標籤，可彈性的使用於多種情境

撰寫者：Sun
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預計收付款日期

預先了解應收、應付多少錢

撰寫者：Sun
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營業稅快速鍵

應稅、免稅、零稅率

撰寫者：Sun
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交易的編輯、複製、刪除及完成

修改已建立的交易明細

撰寫者：Connie
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傳票建立

撰寫者：Sun
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常用傳票

事先建立好範本，在新增傳票時就能直接套用內容

撰寫者：Sun
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傳票檢視

交易建立與傳票建立的差別，傳票號碼分類原則

撰寫者：Connie
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傳票列印

批次列印單月或自訂區間的傳票

撰寫者：Sun
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會計項目明細（收支原因）

以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄

撰寫者：Connie
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會計帳簿下載

日記帳、明細分類帳

撰寫者：Sun
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存貨盤點

透過盤點輸入庫存金額，使報表數字更趨進真實

撰寫者：Sun
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NexTrek存貨盤點表

若公司內沒有盤點管理工具，NexTrek提供簡易表格下載

撰寫者：Charlie
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開帳設定

開帳的事前準備＆開帳小撇步

撰寫者：Sun
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年度結轉

鎖定過去整年的帳務，並將該年度損益轉入累積盈虧中

撰寫者：Alex
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交易鎖定

凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）

撰寫者：Sun
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如何新增會計項目及選單管理

自行新增需要的科目，並添加至選單，以便在交易建立處使用

撰寫者：Connie
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NexTrek預設的會計項目

內建的項目可直接添加至選單中，不需額外新增

撰寫者：Sun
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傳票列印設定

若組織有慣用的傳票列印尺寸或格式，可透過設定自行調整。

撰寫者：Sun
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損益表的運用

了解公司有無賺錢的重要報表

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

資產負債表的運用

在特定時點下，了解公司的資產、負債、權益

撰寫者：Sun
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金流收支表的運用

輕鬆了解公司金流的流動狀況

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

損益長條圖的運用

輕鬆了解公司損益的流動狀況

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

標籤對象損益表

分析專案標籤與個別對象損益的報表

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

對象損益比較表

依照損益金額加總，觀察影響力排名前10的交易對象！

撰寫者：Sun
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資產負債分析的運用

分析資產負債表中的數字，快速有效的評估公司風險

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

金流預估分析

預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額，掌握資金的流動發展

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

資金帳戶金流分析/會計項目金流分析

協助您快速預測未來金流

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

預算規劃

訂定未來營收目標、掌握成本開銷

撰寫者：Alex
已於超過一週前更新

報表彙總介紹

總覽圖表、明細圖表、作業圖表、經營圖表

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

資金帳戶

資金帳戶的新增、狀態及編輯功能

撰寫者：Connie
已於超過一週前更新

資金帳戶的四種類型

現金、銀行存款、代墊款、信用卡

撰寫者：Connie
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資金帳戶明細

如何找到資金帳戶餘額&明細

撰寫者：Connie
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群組與團隊說明

群組與團隊的階層關係說明，修改名稱的方式

撰寫者：Sun
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團隊的所有者

和群組中的職務角色無關，團隊由一位最高所有者管理

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

如何新增／移除成員？

邀請同仁夥伴加入群組，協作編輯或者瀏覽

撰寫者：Sun
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職務管理說明

權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種

撰寫者：Sun
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預設職務說明

五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人

撰寫者：Alex
已於超過一週前更新

自訂職務說明

客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶

撰寫者：Sun
已於超過一週前更新

如何設定成員權限？

邀請新成員同時設定權限，或者更改舊成員的權限

撰寫者：Sun
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