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此系列有 54 篇文章
撰寫者:
Alex
、
Connie
,以及
Sun
和其他 2 人
總覽
總覽操作畫面介紹
檢視總覽各區域功能
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
手機版|總覽操作畫面介紹
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
交易|交易建立、交易列表、草稿建立、對象標籤
交易建立
總覽、建立交易
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
批次建立
可使用複製功能,在同一頁面快速建立20筆交易
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
批次編輯
一次快速修改或刪除多筆交易!
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
交易明細
透過「交易建立」輸入的金流資訊皆會在這邊彙整,可查訊、編輯、匯出
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
發票列表
輸入發票號碼的交易將自動列於發票列表,發票檔案可透過上傳附件一併存於交易
撰寫者:
Alex
已於超過一週前更新
應收付暫收付
非同日收支的運用
撰寫者:
Porto
已於超過一週前更新
逾期表的運用
快速了解「已到期」應收應付款金額
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
財產列表與資產處分
紀錄財產處分的報廢與出售
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
草稿上傳
將過往的交易資料或銀行的金流明細,透過NexTrek提供的Excel模板上傳至系統
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
草稿列表及建立交易
將已上傳的草稿資料,編輯後建立至系統成為交易
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
交易對象如何使用
標注金流來源,有助於後續分析或計算分潤
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
標籤別如何使用
依據想分析的維度製作各種標籤,可彈性的使用於多種情境
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
預計收付款日期
預先了解應收、應付多少錢
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
營業稅快速鍵
應稅、免稅、零稅率
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
交易的編輯、複製、刪除及完成
修改已建立的交易明細
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
會計|傳票建立、會計列表、存貨盤點、會計管理
傳票建立
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
常用傳票
事先建立好範本,在新增傳票時就能直接套用內容
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
傳票檢視
交易建立與傳票建立的差別,傳票號碼分類原則
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
傳票列印
批次列印單月或自訂區間的傳票
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
會計項目明細(收支原因)
以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄
撰寫者:
Connie
已於本週更新
會計帳簿下載
日記帳、明細分類帳
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
存貨盤點
透過盤點輸入庫存金額,使報表數字更趨進真實
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
NexTrek存貨盤點表
若公司內沒有盤點管理工具,NexTrek提供簡易表格下載
撰寫者:
Porto
已於超過一週前更新
開帳設定
開帳的事前準備&開帳小撇步
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
年度結轉
鎖定過去整年的帳務,並將該年度損益轉入累積盈虧中
撰寫者:
Alex
已於超過一週前更新
交易鎖定
凍結一定期間的交易(Pro版用戶限定功能)
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
如何新增會計項目及選單管理
自行新增需要的科目,並添加至選單,以便在交易建立處使用
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
NexTrek預設的會計項目
內建的項目可直接添加至選單中,不需額外新增
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
傳票列印設定
若組織有慣用的傳票列印尺寸或格式,可透過設定自行調整。
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
報表|財務報表、經營報表、作業報表、預算報表
損益表的運用
了解公司有無賺錢的重要報表
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
資產負債表的運用
在特定時點下,了解公司的資產、負債、權益
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
經營現金流量表
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
金流收支表的運用
輕鬆了解公司金流的流動狀況
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
損益長條圖的運用
輕鬆了解公司損益的流動狀況
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
標籤對象損益表
分析專案標籤與個別對象損益的報表
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
對象損益比較表
依照損益金額加總,觀察影響力排名前30的交易對象!
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
資產負債分析的運用
分析資產負債表中的數字,快速有效的評估公司風險
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
金流預估分析
預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額,掌握資金的流動發展
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
資金帳戶金流分析/會計項目金流分析
協助您快速預測未來金流
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
預算規劃
訂定未來營收目標、掌握成本開銷
撰寫者:
Alex
已於超過一週前更新
報表彙總介紹
總覽圖表、明細圖表、作業圖表、經營圖表
撰寫者:
Chloe
已於超過一週前更新
帳戶|資金帳戶、帳戶分析
資金帳戶
資金帳戶的新增、狀態及編輯功能
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
資金帳戶的四種類型
現金、銀行存款、代墊款、信用卡
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
資金帳戶明細
如何找到資金帳戶餘額&明細
撰寫者:
Connie
已於超過一週前更新
設定|群組管理、成員管理
群組與團隊說明
群組與團隊的階層關係說明,修改名稱的方式
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
群組設定
群組名稱、使用方案、到期日、專屬推薦碼及推薦累積次數
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
團隊的所有者
和群組中的職務角色無關,團隊由一位最高所有者管理
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
如何新增/移除成員?
邀請同仁夥伴加入群組,協作編輯或者瀏覽
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
職務管理說明
權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
預設職務說明
五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人
撰寫者:
Alex
已於超過一週前更新
自訂職務說明
客製化的設定職務角色,指定成員輸入特定的資金帳戶
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新
如何設定成員權限?
邀請新成員同時設定權限,或者更改舊成員的權限
撰寫者:
Sun
已於超過一週前更新