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草稿列表及建立交易

將已上傳的草稿資料,編輯後建立至系統成為交易

一週前已更新

位置:左側功能列「交易」>「草稿建立-草稿建立」
(注意:操作此列表前須先將資料從本機上傳至系統,請參考文章:草稿上傳


透過藍途記帳提供的Excel模板將資料上傳至系統後,可以在草稿列表將這些資料進一步的編輯,建立成系統中會自動產生分錄的交易,並可選擇建立成「收入」、「支出」或者「移轉」。(草稿列表中的資料尚未產生分錄,並不會計算在報表中)


草稿列表的操作及建立交易

1.篩選或排序草稿列表

草稿列表預設依照「上傳日期新到舊」排序,可先透過篩選條件,快速找出符合條件的草稿。

2.選擇交易的收支原因、填寫其他補充資訊

上傳的草稿包含了交易日期、金額,若已透過模板或上傳過程套用收支原因,則可直接建立交易(未選擇收支原因的欄位會以黃底呈現)。

也可在此頁面同時填寫其他交易資訊,如:營業稅、標籤、對象、發票號碼、手續費等。
(Tip:上傳後的附件會直接儲存於該筆草稿中,若欲刪除需再次點選「上傳附件」)

3.將草稿建立成交易

每筆草稿後方都有「建立」按鈕,可將草稿單筆建立成交易;也可透過勾選方式「一次建立」。

如需刪除草稿,可點選單筆後方的「刪除」按鈕,或者先勾選再「一次刪除」。

4.檢視透過草稿建立的交易

透過草稿建立的交易,可至「交易」>「交易列表-交易明細」查看「最近異動交易」。

也建議您到「總覽」右側的「資金帳戶餘額」確認餘額是否正確。


草稿列表的注意事項

  1. 草稿列表筆數上限300筆 。

  2. 草稿列表中輸入的資料「不會暫存」,若未建立交易,離開頁面後即會自動清除。

  3. 金流流出的草稿除了可建立成「支出」模式,也可選擇作為「移轉」的轉出帳戶;金流流入的草稿除了「收入」交易,也同樣可選擇作為「移轉」的轉入帳戶。

  4. 「憑證日期」為系統依照收付日期自動帶入,若需建立暫收付交易,可將憑證日期刪除留白。

  5. 若草稿的收付/憑證日期在已結轉的區間,則無法成功建立,需返回結轉年度或刪除草稿。


參考文章:草稿上傳

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