位置:左側功能列「交易輸入」>「草稿列表」
(注意:操作此列表前須先將資料從本機上傳至系統,請參考文章:草稿上傳


透過NexTrek提供的Excel模板將資料上傳至系統後,可以在草稿列表將這些資料進一步的編輯,以建立成系統中會自動產生分錄的交易。(草稿列表中的資料尚未產生分錄,並不會計算在報表中)


草稿列表的操作及建立交易

1.

運用篩選區及排序功能,將草稿範圍縮小排列。

2.

點選「建立」進入單筆草稿編輯畫面。

3.

上方會顯示該筆草稿的明細,下方則是交易操作畫面,選擇「收支原因」後即可儲存,也可於此補充其他交易資訊,例:手續費、營業稅、發票號碼等。

4.

儲存後,系統會自動帶入該頁草稿列表上的次一筆交易,依序最多可連續建立15筆交易。

透過上方左右按鈕「<」「>」可切換前後筆草稿,也可隨時「返回列表」檢視操作。

5.

建立後建議您至資金帳戶明細或總覽核對餘額是否正確。


草稿列表的注意事項

  1. 草稿列表筆數上限300筆 。

  2. 草稿模式下無「移轉」型態的交易。但點選「建立」後,若為金流流入可選擇建立成「收入」或者「移轉」的轉入帳戶;反之則金流流出可作為「支出」或者「移轉」的轉出帳戶。

  3. 最新上傳的草稿會以橘點標示,若有更新一批資料上傳將會移除橘點。

  4. 無法建立的交易表示收付日期在系統的「開帳日」、「結轉日」或「交易鎖定日」以前,需調整系統日期或者清除草稿。(可利用右下方「批次清除」加快刪去作業)

  5. 右下方的「清空群組所有草稿」將會刪除所有草稿列表上的資料,且無法復原。


參考文章:草稿上傳

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