位置:左側功能列「交易」>「草稿建立-草稿建立」
(注意:操作此列表前須先將資料從本機上傳至系統,請參考文章:草稿上傳)
透過NexTrek提供的Excel模板將資料上傳至系統後,可以在草稿列表將這些資料進一步的編輯,以建立成系統中會自動產生分錄的交易,並可選擇建立成「收入」、「支出」或者「移轉」。(草稿列表中的資料尚未產生分錄,並不會計算在報表中)
草稿列表的操作及建立交易
1.
運用篩選區及排序功能,將草稿範圍縮小排列。
2.
點選「建立」進入單筆草稿編輯畫面。
3.
上方會顯示該筆草稿的明細,下方則是交易操作畫面,可建立成「收入」、「支出」或者「移轉」,並選擇「收支原因」後即可儲存,也可於此補充其他交易資訊,例:手續費、營業稅、發票號碼等。
4.
儲存後,系統會自動帶入該頁草稿列表上的次一筆交易,依序最多可連續建立15筆交易。
透過上方左右按鈕「<」「>」可切換前後筆草稿,也可隨時「返回列表」檢視操作。
5.
建立後建議您至資金帳戶明細或總覽核對餘額是否正確。
草稿列表的注意事項
草稿列表筆數上限300筆 。
點選「建立」後,若為金流流入可選擇建立成「收入」或者「移轉」的轉入帳戶;反之則金流流出可作為「支出」或者「移轉」的轉出帳戶。
最新上傳的草稿會以橘點標示,若有更新一批資料上傳將會移除橘點。
無法建立的交易表示收付日期在系統的「開帳日」、「結轉日」或「交易鎖定日」以前,需調整系統日期或者清除草稿。(可利用右下方「批次清除」加快刪去作業)
右下方的「清空群組所有草稿」將會刪除所有草稿列表上的資料,且無法復原。
參考文章:草稿上傳