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不論是使用「交易建立」或「傳票建立」的方式記帳,在NexTrek中均會產生標準借貸的會計分錄,若想要查看單一科目的明細,可以至「會計項目明細」查詢及匯出。
但若需要匯出一段期間內產生的所有會計科目、明細及餘額等,就可以利用「會計帳簿」功能,以「日記帳」或者「明細分類帳」的格式匯出需要的資料。

  • 日記帳:依照日期的排序,顯示每日產生的分錄

  • 明細分類帳:依照會計項目的排序,顯示每個會計項目在區間內產生的所有分錄


日記帳的運用

1.

輸入要下載的日記帳日期區間,點選下載。

(注意:單次最多下載一年份,若超過一年份需要分批下載)

2.

至您的使用者信箱收件,日記帳檔案已匯出csv檔(可用Excel開啟)。

日記帳顯示每日產生的所有分錄。


明細分類帳的運用

1.

輸入所要下載的明細分類帳日期區間,點選下載。
(注意:單次區間僅能下載同一年度,跨年度資料需要分批下載。若您要下載的區間不在可下載範圍內,請先執行「年度結轉」調整使用年度)

2.

至您的使用者信箱收件,明細分類帳檔案已匯出csv檔(可用Excel開啟)。

明細分類帳顯示每個會計項目在區間內產生的所有分錄。


參考文章:會計項目明細(收支原因)年度結轉功能

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