(目前因系統V1.13.0改版,操作畫面與文章內容略有不同,正逐步調整中敬請見諒)


位置:左方功能列「會計」>「會計列表-會計帳簿」


不論是使用「交易建立」或「手動分錄」的方式記帳,在NexTrek中均會產生標準借貸的會計分錄,若想要查看單一科目的明細,可以至「會計項目明細」查詢及匯出。
但若需要匯出一段期間內產生的所有會計科目、明細及餘額等,就可以利用「明細分類帳」功能。


明細分類帳的操作

1.輸入所要下載的明細分類帳日期區間,點選下載。

2.至您登入的使用者信箱收件,檔案已匯出csv檔(可以Excel開啟)。

明細分類帳與會計項目明細的不同

1.明細分類帳包含「資金帳戶編號」、「資金帳戶」、「期初餘額」及「傳票號碼」。

2.明細分類帳不包含「對象」、「標籤」、「營業稅」、「發票號碼」、「附件」等資訊。

下載注意事項

1.起始日期與結束日期皆無法晚於「目前使用年度」:假設使用年度為2021,且開帳為2019/1/1則可下載2019/1/1~2021/X/X(最新日期)之間的明細帳。


2.使用年度為結轉年度次一年:若現為2021,使用年度仍停留在2020,表示2020尚未做年度結轉,需先執行結轉後才能下載2021之資料。

3.下載日期無法跨年度:假設想下載2020/12/1~2021/1/31區間的資料,須拆分為2020/12/1~2020/12/31及2021/1/1~2021/1/31兩個段落。

4.操作若過度頻繁將導致下載功能鎖定,需等待幾分鐘後才能再操作。


參考文章:會計項目明細(收支原因)年度結轉功能

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