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新手教學4|查看交易明細、報表及傳票
新手教學4|查看交易明細、報表及傳票

編輯、複製、刪除交易、下載明細、下載傳票

一週前已更新

交易建立後會統整於「交易明細」中呈現,以便需要時可查閱或修改。除此之外也會自動產生分錄,分錄的結果即會呈現在各式報表中,也會自動產生會計歸檔上所需要的傳票格式,現在就來看看紀錄的成果吧!


查看交易明細

1.進入交易明細頁面

位置在左方功能列:「交易」>「交易列表-交易明細」。

也可透過總覽畫面上方「快速前往」>「交易明細」的快捷鈕,或者下方的「最近交易」>「最近七天異動」進入列表。

2.篩選交易明細

透過上方的「自訂篩選區」設定條件,找出任何想查看的交易資料,或直接點選下方的快速按鈕,依照「異動日期」或「收付日期」快速找出交易。

由於明細篩選範圍最多2年,須從「收付日期」、「憑證日期」、「預計日期」及「異動日期」中至少指定一個項目作為篩選範圍(若未自行指定,則系統會自動以異動日期近兩年進行搜尋)

3.交易明細功能

每筆交易明細的右方提供列印、編輯、複製、刪除及完成按鈕,可在這邊針對交易做調整。

  • 列印:以表格格式列印單筆交易明細

  • 編輯:編輯交易的資料

  • 複製:以同樣的交易資訊建立一筆新的交易

  • 刪除:清除該筆交易明細

  • 完成:(僅應收付、暫收付交易會出現)沖銷未完成的交易

4.匯出交易明細

交易明細提供「匯出」功能,可點選右上方「下載」,將篩選結果匯出csv檔。


查看財務報表

1.損益表

至左方功能列「報表」>「財務報表-損益表」,在這邊可以查看公司/組織的損益狀況,判斷收入扣除成本、費用後是否有賺錢。點選右上方的「下載」可匯出csv檔。(參考文章:損益表的運用

2.資產負債表

至左方功能列「報表」>「財務報表-資產負債表」,這邊則是可以查看公司所屬的資產,以及負債權益項目,便於經營者掌握公司體質。點選右上方的「列印」可匯出pdf檔。(參考文章:資產負債表的運用

3.現金流量表

至左方功能列「報表」>「財務報表-現金流量表」可查看資金帳戶在每月期初期末的金額,以及變化的原因。(參考文章:經營現金流量表


傳票檢視及列印

1.查看傳票列表

至左方功能列「會計」>「傳票建立-傳票檢視」,可以「日別」或「月別」方式瀏覽在系統中建立的所有傳票,透過「交易建立」模式下產生的傳票,同一天的交易會合併在同一張傳票內,以末三碼101顯示。(參考文章:傳票檢視

2.列印及匯出傳票

點選傳票號碼下方的「列印」按鈕可以產生單張傳票的PDF格式。

如欲批次列印傳票,可至左方功能列「會計」>「傳票建立-傳票列印」,選擇區間及列印種類,系統將會指定的檔案直接寄至您的email。(參考文章:傳票列印傳票列印設定

我們也提供可編輯的CSV檔案格式,下載位置在左方功能列「會計」>「會計帳簿-會計帳簿下載」,能以日記帳或明細分類帳的格式產生檔案,提供至您的使用者email。(參考文章:會計帳簿下載


恭喜你完成了新手必學系列,繼續看進階功能:新手教學5|收付日期與憑證日期
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