上一篇:新手教學3|建立一筆交易


建立了交易之後,NexTrek會自動將您輸入的資料轉換為會計分錄,現在來看看這些分錄如何呈現在您的明細及報表中,以及如何修改吧!

如何查看/修改過去建立的交易明細?

1.

至左方功能列:「明細列表」>「交易紀錄明細」。

2.

2種搜尋方式:可以透過上方的「篩選器」設定條件,找出任何您想查看的交易資料,或直接點選快速按鈕「近7天」、「近45天」,篩選出最近異動的交易。

(Tip:任何條件都不設定,直接點選篩選、排序或搜尋按鈕,會跑出您在NexTrek上輸入的所有交易資料)

3.

每筆交易的右方提供編輯、複製及刪除按鈕,可在這邊針對交易做調整。

4.

交易明細提供「匯出」功能,可點選右上方「下載」匯出csv檔。

如何查看報表?

1.

至左方功能列:「報表彙總」>「總覽圖表」。

2.

首先會看到「損益表」的變化,可以點選上方的「列印」(PDF檔)或「下載」(csv檔)匯出。

3.

接著也可以點選上方的「資產負債表」,透過日期的設定,查看資產負債的變化,NexTrek同時提供「列印」功能。

4.

金流收支表」是簡易的現金流量表,可快速查看期間內的金流變化原因。

如何提供會計人員需要的分錄資訊?

1.

至左方功能列「會計作業」>「分錄傳票」。

2.

我們提供分錄的csv檔匯出,以及單日的傳票列印功能。


恭喜你完成了新手必學系列,繼續看進階功能:新手教學5|收付日期與憑證日期
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