上一篇:新手教學3|建立一筆交易


交易建立後會統整於「交易明細」中呈現,以便需要時可查閱或修改。除此之外也會自動產生分錄,分錄的結果即會呈現在各式報表中,也會自動產生會計歸檔上所需要的傳票格式,現在就來看看紀錄的成果吧!


查看交易明細

1.

明細位置在左方功能列:「交易」>「交易列表-交易明細」。

也可透過總覽畫面上方「快速前往」>「交易明細」的快捷鈕,或者下方的「最近交易」>「最近七天異動」進入列表。

2.

透過上方的「自訂篩選區」設定條件,找出任何想查看的交易資料,或直接點選下方的快速按鈕,依照「異動日期」或「收付日期」快速找出交易。

(Tip:任何條件都不設定,直接點選搜尋按鈕,會篩選出所有建立過的交易資料)

3.

每筆交易明細的右方提供編輯、複製及刪除按鈕,可在這邊針對交易做調整。

4.

交易明細提供「匯出」功能,可點選右上方「下載」,將篩選結果匯出csv檔。


查看財務報表

1.

至左方功能列「報表」>「財務報表-損益表」,在這邊可以查看公司/組織的損益狀況,判斷收入扣除成本、費用後是否有賺錢。點選右上方的「下載」可匯出csv檔。(參考文章:損益表的運用

2.

至左方功能列「報表」>「財務報表-資產負債表」,這邊則是可以查看公司所屬的資產,以及負債權益項目,便於經營者掌握公司體質。點選右上方的「列印」可匯出pdf檔。(參考文章:資產負債表的運用

3.

至左方功能列「報表」>「財務報表-金流收支表」是簡易的現金流量表,可快速查看一段期間內的資金帳戶水位變化原因。(參考文章:金流收支表的運用


傳票檢視及列印

1.

至左方功能列「會計」>「傳票建立-傳票檢視」,可以「日別」或「月別」方式瀏覽在系統中建立的所有傳票,透過「交易建立」模式下產生的傳票,同一天的交易會合併在同一張傳票內,以末三碼101顯示。(參考文章:傳票檢視

2.

如欲匯出傳票檔案,可至左方功能列「會計」>「傳票建立-傳票列印」,選擇區間及列印種類後,將會以PDF格式email至您的使用者信箱。(參考文章:傳票列印傳票列印設定

我們也提供可編輯的CSV檔案格式,下載位置在左方功能列「會計」>「會計帳簿-會計帳簿下載」,能以日記帳或明細分類帳的格式產生檔案,提供至您的使用者信箱。(參考文章:會計帳簿下載


恭喜你完成了新手必學系列,繼續看進階功能:新手教學5|收付日期與憑證日期
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