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應收應付款常用來表示「未來會收到/付出的款項」,當此種交易在未來已有明確的預計收/付款日,可以直接在交易建立時,就先填寫「預計收/付款日期」。具備這些資訊後,就能利用「金流預估分析」來掌握未來金流的狀況喔!
(參考文章:應收款與應付款的紀錄預計收付款日期

金流預估分析的運用

此張報表以瀏覽日期當下為基準點,預估未來6個月即將收到或支付的應收款/應付款總額,以視覺化的圖表瀏覽,讓企業能提前準備所需要的資金。

表格的前半部,顯示未來6個月的預計收款、付款金流總額。

點選金額可以直接進入應收付款的明細,確認是哪些交易。

表格的後半部:

  • 未輸入:表示應收付款的交易,預計收付日期欄位為空白
    針對這些交易,應進行確認,將預計收付日期補上,以便更準確的預估金流。

  • 已逾期:表示應收付款的交易,預計收付日期在今日以前
    針對這些交易,應進行款項的追討或繳清。(參考文章:逾期表的運用


參考文章:應收款與應付款的紀錄預計收付款日期逾期表的運用

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