應收應付款常用來表示「未來會收到/付出的款項」,當此種交易在未來已有明確的預計收/付款日,您可以直接在交易建立時,就先填寫「預計收/付款日期」。具備這些資訊後,就能利用「應收應付金流預估表」來掌握未來金流的狀況喔!
(參考文章:未完成交易-應收應付款預計收付款日期

應收應付金流預估表的運用
此張報表以瀏覽日期當下為基準點,透過此表可以看到未來6個月預計將會收到或支付的金流總額,能提前準備所需要的資金。

可至「報表彙總」>「總覽圖表」>「應收應付金流預估表」查看。

表格的前半部,顯示未來6個月的預計收/付金流的總額。點選該金額後,可以直接進入應收付款的明細,確認是哪幾筆交易。

表格後半部的資料包含:
1.「未輸入」:表示預計收付日期欄位空白的所有應收付交易。

(例:應付款沒有跟廠商約定付款日、應收款沒有預期什麼時候客戶會提供)

2.「已逾期」:有填預計收付日,但預計收付日在今日以前的交易,詳細的逾期狀況分析,可至【明細列表】>【未完成交易】>【逾期表】 查看。(參考文章:逾期表的運用
(例:兩個月前就應該支付的貨款,拖欠至今日都尚未付出、客戶原定上個月會付款給我,但到今日都沒有收到款項)

針對「未輸入」的交易,應進行確認,並補填寫預計收付日期;針對「已逾期」的交易,應進行款項的追討或付清。

金流預估圖表

透過圖表可一目瞭然未來半年可能的收入支出狀況。

提醒:僅建立應收款應付款之交易金額才會出現於此預估表,企業在評估金流狀況時,仍需要考慮日常未透過應收付款紀錄之金流流入與流出狀況。

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參考文章:未完成交易-應收應付款預計收付款日期逾期表的運用

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