位置:左側功能列「報表彙總」>「總覽圖表」>「應收應付金流預估表」


應收應付款常用來表示「未來會收到/付出的款項」,當此種交易在未來已有明確的預計收/付款日,可以直接在交易建立時,就先填寫「預計收/付款日期」。具備這些資訊後,就能利用「應收應付金流預估表」來掌握未來金流的狀況喔!
(參考文章:未完成交易-應收應付款預計收付款日期

應收應付金流預估表的運用

此張報表以瀏覽日期當下為基準點,透過此表可以看到未來6個月預計將會收到或支付的金流總額,能提前準備所需要的資金。

表格的前半部,顯示未來6個月的預計收/付金流的總額。點選該金額後,可以直接進入應收付款的明細,確認是哪幾筆交易。

表格後半部的資料包含:
1.未輸入:表示預計收付日期欄位空白的所有應收付交易。

(例:應付款沒有跟廠商約定付款日、應收款沒有預期什麼時候客戶會提供)

2.已逾期:有填預計收付日,但預計收付日在今日以前的交易。
(例:兩個月前就應該支付的貨款,拖欠至今日都尚未付出)

針對「未輸入」的交易,應進行確認,並補填寫預計收付日期;針對「已逾期」的交易,應進行款項的追討或付清。(關於已逾期交易的分析請參考:逾期表的運用

下方的金流預估圖表可一目瞭然上方表格的金流波動預覽。

(Tip:僅建立應收款應付款之交易金額才會出現於此預估表,企業在評估金流狀況時,仍需要考慮日常未透過應收付款紀錄之金流流入與流出狀況。)


參考文章:未完成交易-應收應付款預計收付款日期逾期表的運用

您是否找到答案了?