公司管理帳務,最重要的不外乎以下三個目的:

  • 損益:公司是否有賺錢

  • 現金流:還剩多少錢可以用

  • 應收付:要付及收多少錢

要知道這些狀況,一定要從紀錄金流做起,而且金流必須正確,才能夠反應公司的真實狀況。那要如何知道金流是否正確?最簡單的方法就是核對金流餘額,使用銀行存摺明細,確保餘額和NexTrek系統餘額保持一致,就能快速掌握方向。


以下5個步驟是使用NexTrek紀錄帳務的方法:

1.準備公司所有帳戶存摺、列印網銀的交易明細

2.在每筆交易旁列出收支原因

(參考文章:常見收支原因(會計項目)

3. 逐筆將交易輸入NexTrek

(參考文章:新手教學3|建立一筆交易

4. 核對系統餘額是否與存摺相同

5. 確認有無應收付交易

(參考文章:新手教學6|應收款與應付款的紀錄

只要每月(或者每週、每日)保持這樣的5步驟循環,公司帳就能妥善維護在NexTrek系統中,想查詢資料時還能夠快速登入頁面即時查詢,是不是非常簡單又方便呢?


參考文章:新手教學目錄該如何透過NexTrek提供外部會計師/顧問所需的資料?

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