一般公司與配合的會計師/顧問有查帳、報稅及管理諮詢等服務往來時,通常會要求公司提供兩種類型的帳務資料:財務報表及明細資料。
財務報表可以呈現公司財務的綜合狀況,明細資料可以提供公司交易上的詳細紀錄,以供方便會計師/顧問提供專業上的協助。

綜上所述,我們將提供給會計師的資料大致分為以下五種:

1. 日記帳

2. 明細帳

3. 資金帳戶明細

4. 試算表

5. 損益表、資產負債表

而這五種資料都可以在NexTrek系統中呈現,並匯出提供給外部的會計師/顧問,接下來將一一解說各項會計資料將如何產生、呈現。

*若您認為每筆資料一一匯出過於複雜,可參考NexTrek的【權限功能】,利用權限將會計師設為新成員中的【檢視者】,如此一來會計師便可自行檢視所需要的財務資料,但並不會去更動到您的帳務。(詳細資料可見:如何設定成員權限?)

1. 日記帳

日記帳即為按時序排列的所有會計分錄,為最原始的會計資料之一。

在NexTrek系統中,我們將會計分錄存放於【分錄傳票】頁面,在此頁面能依照時間選取所有的會計分錄,並匯出成PDF或csv檔案。

(更多與分錄傳票相關的介紹可參考:分錄與手動分錄的介紹)

a. 首先由【會計作業】進入到【分錄傳票】頁面。

b. 傳票以月份方式呈現,您可以自行切換顯示的月份。

c. 傳票列印,提供PDF檔的輸出,有單日及全月兩種形式。

d. 分錄匯出,提供csv檔的輸出,有全月及全年兩種形式。

2. 明細帳

明細帳為按會計科目分類,所產生的會計帳簿,主要目的為分項核對帳務的正確性。

在NexTrek系統中,只要進入【會計項目明細】,即可輕鬆匯出各會計項目的明細帳,我們提供csv檔案的下載,讓客戶能依據需求自主調整。

a. 首先自【明細列表】>【會計項目明細】

b. 可依據欲匯出的項目進行選擇,一次呈現一種會計項目的明細,除此之外也可按日期區間篩選

c. 提供csv檔案下載

3. 資金帳戶明細

資金帳戶明細將呈現各個資金帳戶的詳細財務狀況,仔細追蹤每筆交易。透過資金帳戶明細可以清楚了解各帳戶目前的資金水位,並了解收支原因。

在NexTrek系統中,將 (1)資金帳戶明細 和 (2)餘額計算表-資金帳戶 兩者搭配查看,便可完整了解所有資金帳戶的交易狀況。

a. 前往【明細列表】>【資金帳戶明細】

b. 可按日期篩選、水位圖表呈現、並提供下載

c. 前往【報表彙總】>【明細圖表】找到【餘額計算表-資金帳戶】

d. 可按日期篩選後下載

4. 試算表 (Trial Balance)

試算表為一種檢查借貸餘額是否正確的重要會計表,基本分為期初餘額、本期發生額、和期末餘額。

在NexTrek系統並無直接產生試算表的頁面,我們將試算表拆分為:

(1) 餘額計算表-損益:以會計格式呈現的損益表。

(2) 餘額計算表-資產負債:以會計格式呈現的資產負債表。

兩個圖表合併後便是完整的試算表,會計師若要求試算表只要提供這兩種資料即可。我們系統提供此二表的csv檔案下載。

a. 開啟【報表彙總】>【明細圖表】

b. 【餘額計算表-損益】和【餘額計算表-資產負債】合併後即為完整試算表

c. 可按照日期選擇圖表的資料範圍,並依照選取的資料進行csv檔案的下載

5. 綜合損益表、資產負債表

若會計師除了以上三種會計資料還要求其餘報表,例如:綜合損益表、資產負債表…等,這些報表都能在本系統的【報表彙總】中【總覽圖表】找到並匯出。

(詳情可參考:報表彙總介紹)

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