在NexTrek記錄收支後,不需再使用Excel額外加工,就算不具備財務會計知識,也能輕鬆即時產出損益表綜合損益表 資產負債表 等常用的財務報表。

對內,供經營者在管理時決策作參考;對外,能向股東與潛在投資人說明公司現在的經營現況。


您可以在左方功能列中的「報表」,看到以下4個種類:


財務報表

1.損益表

呈現公司各月份的月度損益比較,有細項與簡明2種表達方式。
(參考文章:損益表的運用

2.綜合損益表

呈現特定期間公司的損益情形,並可自行更換日期。
(參考文章:損益表的運用

3.資產負債表

呈現特定時點公司的資產、負債與權益的金額,並可自行更換日期。
(參考文章:資產負債表的運用

4.金流收支表

是「現金流量表」的簡化版本,可以了解公司在一段期間內,實際「可運用的資金」有多少。
(參考文章:金流收支表的運用


經營報表

  1. 損益分析:
    以圖像化的方式呈現損益,幫助經營者快速了解公司在某一段時間內,「營業收入」、「營業成本」和「營業費用」產生的損益流動

  2. 營運分析:
    分析資產負債表中的數字,快速有效的評估公司風險。

  3. 金流分析:
    預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額,掌握資金的流動發展。

  4. 餘額分析:
    紀錄收支後,核對「資金帳戶餘額」是重要概念,若餘額數字與實際情形相同,表示紀錄有了基本的正確性。


作業報表

  1. 扣繳列表:
    當紀錄支出交易時,「支出原因」只要選擇薪資費用租金支出勞務費、勞務成本這四種,下方皆會出現「扣繳資訊」的欄位提供填寫。

    (參考文章:如何正確填寫扣繳資訊?員工薪資的扣繳記錄方式


預算報表

  1. 預算規劃:
    訂定未來營收目標、掌握成本開銷。

    (參考文章:預算規劃


參考文章:損益表的運用資產負債表的運用金流收支表的運用
資金狀況表的運用應收應付金流預估表的運用
損益長條圖的運用資產負債分析

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