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報表彙總介紹

損益表、資產負債表、現金流量表、損益分析、金流分析、扣繳列表、預算報表

一週前已更新

在藍途記帳記錄收支後,不需再使用Excel額外加工,就算不具備財務會計知識,也能輕鬆即時產出損益表資產負債表 經營現金流量表 等常用的財務報表,對內提供經營者在管理時決策作參考,對外則能向股東與潛在投資人說明公司現在的經營現況。


您可以在左方功能列中的「報表」,看到以下4個種類:


財務報表

・損益表

三大財務報表之一,由代碼開頭4~9的損益類科目組成,記載了「一段時間」內發生的帳務情形。閱讀方式由上而下、層層相連,由最上方的營業收入加總成本可以看出公司的毛利;再由毛利扣除費用得到損益,合計至最下方的「綜合損益總額」,可明確判斷公司盈虧。(參考文章:損益表的運用

・資產負債表

三大財務報表之一,由代碼1開頭的資產、2開頭的負債及3開頭的權益組成,顯示的是公司在「特定時間點」當下的狀況。閱讀方式由左側的「資產」等於右方的「負債」+「權益」(會計恆等式),透過資產負債表可快速掌握公司擁有的資源以及待償還的項目有哪些,幫助經營者了解公司的體質進而制定決策及經營方針。(參考文章:資產負債表的運用

・經營現金流量表

經營現金流量表,表達公司在一段期間內的的資金流動情形,與損益表、資產負債表透過憑證日期的呈現基準不同,只有實際發生的金流才會顯示在此張報表中(需具備收付日期)。透過此張報表,可以分析一間公司是否有足夠的現金運用能力,若流動金額為負值則需注意資金上可能的潛在風險。(參考文章:經營現金流量表的運用


經營報表

・損益分析

  • 損益長條圖
    損益長條圖以圖像化的方式呈現損益,幫助經營者快速了解公司在某一段時間內,「營業收入」、「營業成本」和「營業費用」產生的損益流動。

  • 損益圓餅圖
    損益圓餅圖以圖像化的方式呈現損益,幫助經營者快速了解公司在某一段時間內,「營業收入」、「營業成本」和「營業費用」的損益組成結構。

  • 對象損益比較表
    此張報表以「營業收入」、「營業成本」及「營業費用」三種不同的損益項目,排序產生最多金流的前三十大對象,以及其在分析期間內所佔的損益金額比例。(參考文章:對象損益比較表

  • 區間淨利儀表板

  • 比較淨利儀表板

・標籤對象分析

  • 標籤對象損益表、標籤對象綜合損益表
    以自訂的對象、標籤作為分析維度,篩選不同區間的損益成效。

・金流分析

  • 金流預估分析
    預估未來六個月即將產生的應收款、應付款總額,掌握資金的流動發展。(參考文章:金流預估分析

  • 資金帳戶金流分析
    以資金帳戶為分析單位,依據今日的資金帳戶餘額,加上應收款、扣除應付款,推估未來的資金餘額。(參考文章:資金帳戶金流分析/會計項目金流分析

  • 會計項目金流分析
    以會計項目為分析單位,依據今日的資金帳戶餘額,加上應收款、扣除應付款,推估未來的資金餘額。(參考文章:資金帳戶金流分析/會計項目金流分析

・餘額分析

  • 損益餘額分析
    分析會計項目代碼開頭為4XXX-9XXX的損益科目,在指定區間內的餘額變動。

  • 資產負債餘額分析
    分析會計項目代碼開頭為1XXX-3XXX的資產負債科目,在指定區間內的餘額變動。

  • 資金帳戶餘額分析
    以資金帳戶為單位,分析區間內的期初、期末餘額。


作業報表

扣繳列表

當紀錄支出交易時,「支出原因」只要選擇薪資費用租金支出勞務費、勞務成本這四種,下方皆會出現「扣繳資訊」的欄位提供填寫。(參考文章:如何正確填寫扣繳資訊?員工薪資的扣繳記錄方式


預算報表

・預算規劃

預算規劃表的目的是幫助公司訂定未來的「營收目標」,以及掌握「成本開銷」,除了避免超支之外,還能審視公司現有的資源,訂定營運計畫。(參考文章:預算規劃


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