在NexTrek記錄收支後,不需再使用Excel額外加工,就算不具備財務會計知識,也能輕鬆即時產出損益表綜合損益表 資產負債表 等常用的財務報表。

對內,供您在管理決策作參考;對外,能向股東與潛在投資人說明公司現在的經營現況。


您可以在左方功能列中的「報表彙總」,看到以下4個種類:


總覽圖表

1.損益表

呈現公司各月份的月度損益比較,有細項與簡明2種表達方式。
(參考文章:損益表的運用

2.綜合損益表

呈現特定期間公司的損益情形,並可自行更換日期。
(參考文章:損益表的運用

3.資產負債表

呈現特定時點公司的資產、負債與權益的金額,並可自行更換日期。
(參考文章:資產負債表的運用

4.金流收支表

是「現金流量表」的簡化版本,可以了解公司在一段期間內,實際「可運用的資金」有多少。
(參考文章:金流收支表的運用

5.應收應付金流預估表

填寫「預計收/付款日期」的交易,可以利用「應收應付金流預估表」來掌握未來金流的狀況喔!

(參考文章:應收應付金流預估表的運用

6.資金狀況表(帳戶)

可簡單預測各資金帳戶在未來的資金水位。

(參考文章:資金狀況表的運用

7.資金狀況表(項目)

可簡單預測各資金帳戶水位在未來的變動及原因。

(參考文章:資金狀況表的運用

8.區間淨利儀表板

可自訂日期區間查看該區間的總收入、總支出及淨利、淨利率。

9.比較淨利儀表板

可自訂日期區間比較與前兩期總收入、總支出及淨利、淨利率差異;日期區間選項如下:本月、上月、本季、上季、今年、去年。


明細圖表

  1. 餘額計算表-損益
    以會計格式呈現的損益表。

  2. 餘額計算表-資產負債
    以會計格式呈現的資產負債表。

  3. 餘額計算表-資金帳戶
    以會計格式呈現的資金帳戶餘額。


作業圖表

  1. 財產清冊:
    彙總各財產項目資料,包含耐用年數、折舊方式及折舊金額等。

  2. 未攤銷費用清單:
    彙總各未攤銷費用的項目資料,包含耐用年數、折舊方式及折舊金額等。

  3. 已處分財產清冊:
    顯示已出售或報廢,不再進行折舊的設備資產。

  4. 發票列表:
    彙總每一筆收支紀錄的發票收據資料,可自訂憑證月份,找到您要的資訊。

  5. 扣繳資訊:
    彙總每一筆輸入的扣繳資訊資料。


經營圖表介紹

  1. 損益長條圖:
    透過長條圖展示,讓經營者更直覺地看出公司的損益流動。

  2. 損益圓餅圖:
    透過圓餅圖展示,讓經營者更直覺地看出公司損益狀況。

  3. 資產負債分析:
    分析資產負債表中的數字,快速有效的評估公司風險

  4. 杜邦分析:
    將股東權益報酬率(ROE)分解成3個衡量績效的財務指標


參考文章:損益表的運用資產負債表的運用金流收支表的運用
資金狀況表的運用應收應付金流預估表的運用
損益長條圖的運用資產負債分析杜邦分析

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