報表彙總介紹

（目前因系統V1.13.0改版，操作畫面與文章內容略有不同，正逐步調整中敬請見諒）

在NexTrek記錄收支後，不需再使用Excel額外加工，就算不具備財務會計知識，也能輕鬆即時產出損益表、綜合損益表 及資產負債表 等常用的財務報表。

對內，供您在管理決策作參考；對外，能向股東與潛在投資人說明公司現在的經營現況。

您可以在左方功能列中的「報表彙總」，看到以下4個種類：

• 總覽圖表：損益表、綜合損益表、資產負債表、金流收支表、應收應付金流預估表、資金狀況表(帳戶)、資金狀況表(項目)、區間淨利儀表板、比較淨利儀表板

• 明細圖表：餘額計算表-損益、餘額計算表-資產負債、餘額計算表-資金帳戶

• 作業圖表：財產清冊、未攤銷費用清單、已處分財產清冊、發票列表、扣繳資訊

• 經營圖表：損益長條圖、損益圓餅圖、資產負債分析、杜邦分析

總覽圖表

1.損益表

呈現公司各月份的月度損益比較，有細項與簡明2種表達方式。
（參考文章：損益表的運用）

2.綜合損益表

呈現特定期間公司的損益情形，並可自行更換日期。
（參考文章：損益表的運用）

3.資產負債表

呈現特定時點公司的資產、負債與權益的金額，並可自行更換日期。
（參考文章：資產負債表的運用）

4.金流收支表

是「現金流量表」的簡化版本，可以了解公司在一段期間內，實際「可運用的資金」有多少。
（參考文章：金流收支表的運用）

5.應收應付金流預估表

填寫「預計收/付款日期」的交易，可以利用「應收應付金流預估表」來掌握未來金流的狀況喔！

（參考文章：應收應付金流預估表的運用）

6.資金狀況表(帳戶)

可簡單預測各資金帳戶在未來的資金水位。

（參考文章：資金狀況表的運用）

7.資金狀況表(項目)

可簡單預測各資金帳戶水位在未來的變動及原因。

（參考文章：資金狀況表的運用）

8.區間淨利儀表板

可自訂日期區間查看該區間的總收入、總支出及淨利、淨利率。

9.比較淨利儀表板

可自訂日期區間比較與前兩期總收入、總支出及淨利、淨利率差異；日期區間選項如下：本月、上月、本季、上季、今年、去年。

明細圖表

1. 餘額計算表-損益：
   以會計格式呈現的損益表。

2. 餘額計算表-資產負債：
   以會計格式呈現的資產負債表。

3. 餘額計算表-資金帳戶：
   以會計格式呈現的資金帳戶餘額。

作業圖表

1. 財產清冊：
   彙總各財產項目資料，包含耐用年數、折舊方式及折舊金額等。

2. 未攤銷費用清單：
   彙總各未攤銷費用的項目資料，包含耐用年數、折舊方式及折舊金額等。

3. 已處分財產清冊：
   顯示已出售或報廢，不再進行折舊的設備資產。

4. 發票列表：
   彙總每一筆收支紀錄的發票收據資料，可自訂憑證月份，找到您要的資訊。

5. 扣繳資訊：
   彙總每一筆輸入的扣繳資訊資料。

經營圖表介紹

1. 損益長條圖：
   透過長條圖展示，讓經營者更直覺地看出公司的損益流動。

2. 損益圓餅圖：
   透過圓餅圖展示，讓經營者更直覺地看出公司損益狀況。

3. 資產負債分析：
   分析資產負債表中的數字，快速有效的評估公司風險

4. 杜邦分析：
   將股東權益報酬率(ROE)分解成3個衡量績效的財務指標

參考文章：損益表的運用、資產負債表的運用、金流收支表的運用、
資金狀況表的運用、應收應付金流預估表的運用、
損益長條圖的運用、資產負債分析、杜邦分析