一般公司與配合的會計師/顧問有查帳、報稅及管理諮詢等服務往來時，為了方便會計師/顧問提供專業上的協助，通常會要求公司提供兩種類型的帳務資料：

這些資料可以再細分為以下5種，皆可以透過NexTrek自動產生：

（Tip：若您認為每筆資料一一匯出過於複雜，可參考「權限功能」，利用權限將會計師設為新成員中的「檢視者」，會計師便可自行登入檢視所需要的財務資料，但並不會去更動到您的帳務。(詳細資料可見：如何設定成員權限？）

日記帳為按時序排列的所有會計分錄，為最原始的會計資料之一。

在NexTrek中，會計分錄存放於「會計作業」＞「分錄傳票」頁面，在此頁面能依照時間選取所有的會計分錄，並匯出成PDF或csv檔。

(更多與分錄傳票相關的介紹可參考：分錄與手動分錄的介紹)

傳票提供單日及全月兩種形式。

分錄提供csv檔的輸出，有全月及全年兩種形式。

明細分類帳為按會計科目分類產生的會計帳簿，主要目的為分項核對帳務的正確性。

在NexTrek中，只要進入「會計作業」＞「會計帳簿」，可輕鬆匯出所有會計項目的明細分類帳，我們提供csv檔案的下載，讓客戶能依據需求自主調整。

至您登入的使用者信箱收件，檔案已匯出csv檔（可以下載用Excel開啟）。

資金帳戶明細呈現各個資金帳戶的詳細財務狀況，仔細追蹤每筆交易。透過資金帳戶明細可以清楚了解各帳戶目前的資金水位，並了解收支原因。

在NexTrek中，將 (1)資金帳戶明細 和(2)餘額計算表-資金帳戶兩者搭配查看，便可完整了解所有資金帳戶的交易狀況。

「明細列表」>「資金帳戶明細」

可按日期篩選、水位圖表呈現、並提供下載

「報表彙總」>「明細圖表」找到「餘額計算表-資金帳戶」

可按日期篩選後下載

試算表為一種檢查借貸餘額是否正確的重要會計表，基本分為期初餘額、本期發生額、和期末餘額。

在NexTrek並無直接產生試算表的頁面，我們將試算表拆分為：

(1) 餘額計算表-損益：以會計格式呈現的損益表。

(2)餘額計算表-資產負債：以會計格式呈現的資產負債表。

兩個圖表合併後便是完整的試算表，會計師若要求試算表只要提供這兩種資料即可。

「報表彙總」>「明細圖表」

「餘額計算表-損益」和「餘額計算表-資產負債」合併後即為完整試算表。

可按照日期選擇圖表的資料範圍，並依照選取的資料進行csv檔案的下載。

若會計師除了以上三種會計資料還要求其餘報表，例如：綜合損益表、資產負債表…等，這些報表都能在本系統的「報表彙總」＞「總覽圖表」匯出。

(詳情可參考：報表彙總介紹)