一般公司與配合的會計師/顧問有查帳、報稅及管理諮詢等服務往來時,為了方便會計師/顧問提供專業上的協助,通常會要求公司提供兩種類型的帳務資料:

  • 財務報表:呈現公司財務的綜合狀況

  • 明細資料:提供公司交易上的詳細紀錄

這些資料可以再細分為以下5種,皆可以透過NexTrek自動產生:

  1. 日記帳

  2. 明細帳

  3. 資金帳戶明細

  4. 試算表

  5. 損益表、資產負債表等表

(Tip:若您認為每筆資料一一匯出過於複雜,可參考「權限功能」,利用權限將會計師設為新成員中的「檢視者」,會計師便可自行登入檢視所需要的財務資料,但並不會去更動到您的帳務。(詳細資料可見:如何設定成員權限?

1. 日記帳

日記帳為按時序排列的所有會計分錄,為最原始的會計資料之一。

在NexTrek中,會計分錄存放於「會計作業」>「分錄傳票」頁面,在此頁面能依照時間選取所有的會計分錄,並匯出成PDF或csv檔。

(更多與分錄傳票相關的介紹可參考:分錄與手動分錄的介紹)

傳票提供單日及全月兩種形式。

分錄提供csv檔的輸出,有全月及全年兩種形式。

2. 明細帳

明細帳為按會計科目分類產生的會計帳簿,主要目的為分項核對帳務的正確性。

在NexTrek中,只要進入「明細列表」>「會計項目明細」,可輕鬆匯出各會計項目的明細帳,我們提供csv檔案的下載,讓客戶能依據需求自主調整。

可依據欲匯出的項目進行選擇,一次呈現一種會計項目的明細,除此之外也可按日期區間篩選

提供csv檔案下載

3. 資金帳戶明細

資金帳戶明細將呈現各個資金帳戶的詳細財務狀況,仔細追蹤每筆交易。透過資金帳戶明細可以清楚了解各帳戶目前的資金水位,並了解收支原因。

在NexTrek中,將 (1)資金帳戶明細 和(2)餘額計算表-資金帳戶兩者搭配查看,便可完整了解所有資金帳戶的交易狀況。

「明細列表」>「資金帳戶明細」

可按日期篩選、水位圖表呈現、並提供下載

「報表彙總」>「明細圖表」找到「餘額計算表-資金帳戶」

可按日期篩選後下載

4. 試算表 (Trial Balance)

試算表為一種檢查借貸餘額是否正確的重要會計表,基本分為期初餘額、本期發生額、和期末餘額。

在NexTrek並無直接產生試算表的頁面,我們將試算表拆分為:

(1) 餘額計算表-損益:以會計格式呈現的損益表。

(2)餘額計算表-資產負債:以會計格式呈現的資產負債表。

兩個圖表合併後便是完整的試算表,會計師若要求試算表只要提供這兩種資料即可。

「報表彙總」>「明細圖表」

「餘額計算表-損益」和「餘額計算表-資產負債」合併後即為完整試算表。

可按照日期選擇圖表的資料範圍,並依照選取的資料進行csv檔案的下載。

5. 綜合損益表、資產負債表

若會計師除了以上三種會計資料還要求其餘報表,例如:綜合損益表、資產負債表…等,這些報表都能在本系統的「報表彙總」>「總覽圖表」匯出。

(詳情可參考:報表彙總介紹)


參考文章:如何設定成員權限?分錄與手動分錄的介紹

報表彙總介紹備份用NexTrek記錄的資料

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