分錄可以說是財會的最小單位,用來製作各種報表以及分析的基礎。一般會計人員採用記帳的方式是以借貸平衡法則,製作每個金流變動的分錄,並將同日或同個事件的分錄併為一張「傳票」,用來歸檔使用。

(若不具會計背景的使用者,可以NexTrek的「交易建立」方式,過程不需透過任何會計概念,但一樣能製作標準分錄。)


如何使用手動分錄

1.

至「會計作業」>「手動分錄」,點選「新增手動分錄」。

2.

填寫分錄日期、要製作的借貸方科目及金額。 (系統會自動計算是否平衡)

3.

在「會計作業」>「分錄傳票」中可以看到這張傳票,傳票號碼會自動產生,倒數第三碼為2開頭(ex.201、202……),可再進行後續的編輯、複製或刪除作業。


分錄與傳票的介紹

不論何種方式(交易或手動)產生的分錄,都會彙整在「會計作業」>「分錄傳票」中。

1.

傳票以月份方式呈現,您可以自行切換顯示的月份。 

2.

傳票號碼共有兩種形式,以倒數第三碼的數字分辨:

  • 倒數第三碼為1:表示是系統自動產生的分錄(交易建立、開帳、固資處分),同一天產生的會歸類在同張傳票(末三碼為101)。
  • 倒數第三碼為2:表示是透過手動產生的分錄,依照傳票產生時間依序編號(末三碼為201,202,203......)。

3.

滑鼠指標移動至借貸科目上方,由相同形式產生的項目會以「藍底標示」,成對呈現。 

4.

傳票提供PDF檔的輸出列印,有單日及全月兩種形式。 

單日:直接點選傳票號碼下方的列印按鈕 。

全月:5種類型類型可選擇,包含全部、收入、支出、移轉、其他(手動分錄產生)。

5.

分錄匯出,提供csv檔的輸出,有全月及全年兩種形式。


參考文章:分錄產生方式與傳票號碼交易建立與手動分錄有什麼不同?

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