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NexTrek中的分錄,主要會透過「系統自動」(建立交易、開立帳戶等)或「手動分錄」產生,以下我們將說明:

  1. 分錄與傳票的介紹
  2. 如何建立手動分錄

(分錄的產生可參考:分錄產生方式與傳票號碼
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《分錄與傳票的介紹》 

不論何種方式產生的分錄,您都可以在【會計作業】>【分錄傳票】中一覽。

1.傳票以月份方式呈現,您可以自行切換顯示的月份。 

2.透過「系統自動」產生的分錄,傳票號碼末三碼會以「101」結尾;透過「手動分錄」產生的分錄,倒數第三碼則是2開頭,以「201、202……」依序編號。 

3.滑鼠指標移動至借貸科目上方,由相同交易產生的項目會以「藍底標示」,成對呈現。 

4.傳票列印,提供PDF檔的輸出,有單日及全月兩種形式。 

a.單日傳票:直接點選傳票號碼下方的列印按鈕 。

b.全月傳票:5種類型類型可選擇,包含全部、收入、支出、移轉、其他(手動分錄產生)。透過「系統自動」產生的傳票,也可依照小分類(收入、支出、移轉、其他)來列印,不受到傳票號碼的限制。

5.分錄匯出,提供csv檔的輸出,有全月及全年兩種形式。

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《如何建立手動分錄》

若是「無法透過系統自動產生的分錄」,可以至【會計作業】>【手動分錄】中做調整。(特別注意:手動分錄無法調整金流餘額,因此建議使用者以交易建立的形式為主)

<範例>:欲調整「銷項稅額」與「進項稅額」

1.至【會計作業】>【手動分錄】作業區,點選【+新增手動分錄】 。

2.填寫分錄日期、備註欄位(選填)、借貸方科目及金額,儲存後即完成。

3.在【會計作業】>【分錄傳票】中可以看到這張傳票,傳票號碼會自動產生,倒數第三碼為2開頭(ex.201、202……),可再進行後續的編輯、複製或刪除作業。 

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