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NexTrek將資金帳戶分為四大類別(現金、銀行存款、代墊款、信用卡),分別代表不同的會計意義,而每個類別底下可新增無數個資金帳戶,代表各個不同的收支管道,各公司或組織只要依照狀態自行設定即可。

資金帳戶的新增及命名方式

點選「新增資金帳戶」可任意新增各類別的帳戶,新增數量無上限。

資金帳戶類型

命名方式

舉例

💰 現金

以使用方式命名

零用金
POS機現金

電子金流

🏦 銀行存款

以銀行名稱命名

雪山銀行

三道銀行-甲存

第二銀行-美金

👨‍💼 代墊款

以代墊人名稱命名

老闆代墊款

股東代墊款

小明代墊款

💳 信用卡

以銀行名稱命名

草旗銀行信用卡

資金帳戶相關功能

  • 金流收支表:簡易現金流量表,查看近期金流收支情形。

  • 水位圖表:該資金帳戶近半年的水位狀態

  • 草稿上傳:以該資金帳戶現有的excel資料上傳至系統。(參考文章:草稿上傳

  • 設定資金帳戶:修改名稱及狀態,或者刪除資金帳戶。
    (刪除資金帳戶條件:1.該資金帳戶已無任何交易,2.開帳金額為0)

資金帳戶的狀態(啟用、預設、停用)

  • 啟用:綠燈,資金帳戶可於選單中使用。

  • 預設:星號,資金帳戶可於選單中使用,且位於選單第一順位。

  • 停用:禁止符號,資金帳戶不會出現於選單中。


參考文章:資金帳戶的四種類型資金帳戶明細

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