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NexTrek將資金帳戶分為四大類別（現金、銀行存款、代墊款、信用卡），分別代表不同的會計意義，而每個類別底下可新增無數個資金帳戶，代表各個不同的收支管道，各公司或組織只要依照狀態自行設定即可。
資金帳戶的新增及命名方式
點選「新增資金帳戶」可任意新增各類別的帳戶，新增數量無上限。
資金帳戶類型 | 命名方式 | 舉例 |
💰 現金 |
以使用方式命名 | 零用金 電子金流 |
🏦 銀行存款 |
以銀行名稱命名 | 雪山銀行 三道銀行-甲存 第二銀行-美金 |
👨💼 代墊款 |
以代墊人名稱命名 | 老闆代墊款 股東代墊款 小明代墊款 |
💳 信用卡 | 以銀行名稱命名 | 草旗銀行信用卡 |
資金帳戶相關功能
金流收支表：簡易現金流量表，查看近期金流收支情形。
水位圖表：該資金帳戶近半年的水位狀態
草稿上傳：以該資金帳戶現有的excel資料上傳至系統。（參考文章：草稿上傳）
設定資金帳戶：修改名稱及狀態，或者刪除資金帳戶。
（刪除資金帳戶條件：1.該資金帳戶已無任何交易，2.開帳金額為0）
資金帳戶的狀態（啟用、預設、停用）
啟用：綠燈，資金帳戶可於選單中使用。
預設：星號，資金帳戶可於選單中使用，且位於選單第一順位。
停用：禁止符號，資金帳戶不會出現於選單中。
