使用藍途記帳一陣子，但還是不確定自己有沒有記對嗎？😵
別怕～跟著這份藍途 Check List 走一遍，看看你是不是藍途記帳高手✨
✅ Step 1：透過水位圖表，核對各銀行餘額是否與實際存摺數一致
🔍 檢查目的：確認是否能清楚交代銀行類型的金流進出。
左側功能列「帳戶」>「水位圖表」，核對每個月的月底餘額，確認藍途的銀行餘額與實際銀行存摺或網銀明細餘額是否一致。
透過資金帳戶明細，確認是否有遺漏、輸入錯誤或重複紀錄的金流。
修正錯誤的輸入，再次核對月底的餘額。
📌 小提醒
特別強調銀行餘額一致，是因為銀行餘額永遠都能提供一個客觀的記完帳的標準。
✅ Step 2：透過「經營現金流量表」，確認收付原因
🔍 檢查目的：確認每筆收款、付款的收付原因是否選對。
左側功能列「報表」>「現金流量表」，檢查是否有選錯需要紀錄的收款原因與付款原因。
確認收款原因與付款原因是否使用一致。
例如：2月租金-選擇「租金支出」、3月租金-選擇「交際費」。
📌 小提醒
現金流量表呈現的是一段時間收款與付款的原因所對應的金額。
✅ Step 3：檢視「損益表」，建立損益日期與金流日期不同的概念
🔍 檢查目的：收付日期會呈現在現金流量表，憑證日期（損益日期）會呈現在損益表。
左側功能列「報表」>「損益表」，確認收付日期與憑證日期（損益日期）是否有標錯的情況。
例如：5月的薪水在6月付款，損益表上會出現在5月的薪資費用。只要交易建立的兩個日期選擇的時間不同，就可能會發生收入認在這個月（損益表），但收款是下個月才收到（現金流量表）。
📌 小提醒
損益表呈現的是收入與成本費用認列的時點，不代表錢真的收到或支付的時間點。
參考文章：財務新手也能搞懂損益表和現金流量表、兩個日期的不同
✅ Step 4：了解「移轉」功能的正確使用
🔍 檢查目的：公司內部錢的調撥時，需使用移轉功能。
正確使用移轉功能，可避免公司虛增收款與付款，移轉只是代表撥款行為。
常見使用移轉的情境：
公司內部的金流流動。
例如：從A銀行撥款10萬至B銀行，A銀行會減少10萬，B銀行會增加10萬。員工先代墊錢幫公司付款，之後再跟公司請款。
第三方支付或金流平台撥款至公司帳戶。
📌 小提醒
移轉 = 撥款！移轉最常用在公司內部資金調撥。
參考文章：移轉功能的使用情境
✅ Step 5：確認資金帳戶（收付款管道）設定是否完整
🔍 檢查目的：確認是否釐清公司所有的收款與付款管道。
左側功能列「帳戶」>「資金帳戶列表」，確認公司所有的收付管道是否都已新增對應的資金帳戶，至少銀行存款類、現金類的資金帳戶都要建立好。
確認各個資金帳戶名稱、類型是否正確。
資金帳戶都已經設定好以後，至左側功能列「會計」>「開帳設定」，檢查各個資金帳戶的開帳金額是否設定正確，尤其是銀行存款類。
📌 小提醒
記得一定要選對資金帳戶的類別喔！若發現有還沒列管的收付管道也別忘了新增。
參考文章：開帳設定
善用藍途 Check List 能幫助你...
藍途記帳是專為「金流管理」設計的雲端記帳工具，讓你一目了然掌握每一筆資金的流向與用途，同時核對帳上餘額是否正確。
除了基本的收支記錄，只要搭配藍途的兩種日期設計，就能進一步符合商業會計準則中損益表達的「應記基礎制」需求，產出更準確的月損益表與經營現金流量表。
建議你在記帳 1～2 個月後，使用這份藍途 Check List ，檢查自己是否有正確使用藍途記帳。不但能修正記帳的錯誤，更能建立良好的財務管理習慣，協助你從報表中看出公司目前的經營狀況，替未來的決策打好基礎！