NexTrek是一個簡單的金流管理工具,使用者只要知道公司的收入、支出是透過哪些管道發生,就可以清楚掌握金流。在NexTrek工具裡,一個收支管道就是一個資金帳戶,我們將收支管道分成四種類型。

資金帳戶的四種類型

我們將資金帳戶定義為四大類型,分別在會計上代表不同的定義。而每個類型底下都可以新增無數個資金帳戶,但切記一個資金帳戶即是一個管理點喔!

資金帳戶類型

定義

舉例

💰 現金

專指公司或店面運用的資金,類似約當現金的電子收付管道也在此類別

零用金

收銀機現金

OO金流

🏦 銀行存款

公司開立的銀行戶頭,包含外幣或支票戶頭,通常以銀行名稱直接命名

A銀行

B銀行-美金
C銀行-甲存

👨‍💼 代墊款

公司內常幫忙代墊款項的人,也可以視為一個資金帳戶,通常以人名命名

老闆代墊款

股東代墊款

員工小明代墊款

💳 信用卡

專指以公司名義申請的信用卡,個人信用卡屬於代墊款類別

Q銀行信用卡


參考文章:新手教學1|新增資金帳戶新手教學2|開帳設定
新手教學9|代墊與請款的紀錄資金帳戶的新增、編輯與狀態

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