建立一筆應收款後,實際情況客戶可能會「分次」將款項匯入,由於NexTrek是針對金流的軌跡做紀錄,操作上建議將原先紀錄的「應收款編輯金額」,再另外新增一筆「非同日收入」的交易,如此可符合一筆交易對應一筆金流的概念,利用標籤或附註說明的註記,也能便於後續的追蹤。
情境說明
假設公司與客戶合作了專案$100,000,已經先提供服務給客戶,後續客戶分三期支付款項給公司:
收款日期:10/1,金額:$20,000
收款日期:11/1,金額:$30,000
收款日期:12/1,金額:$50,000
1.
9/30專案成立,已提供服務給客戶。
先建立一筆應收款$100,000,「交易狀況」的欄位選擇「應收款」,憑證日期填入9/30(表示此筆金額屬於9月的營收)。
2.
10/1 收到部分款項$20,000。
先將原本的應收款$100,000修改金額為$80,000,並可加上附註說明(已知下次收款日為11/1,就可填入預計日期)。
再建立一筆「非同日收入」$20,000。
3.
11/1 收到款項$30,000。
一樣再次修改應收款為$50,000,再新增一筆「非同日收入」$30,000。
12/1 收到最後的款項$50,000。
直接點選原先這筆應付款的「綠色勾勾」,填入收款日期完成交易。
4.
後續在核對銀行存摺時會有三筆金流匯入,從資金帳戶明細就可以看到三筆紀錄。
從損益表上來看,三筆款項皆認列在9月份。
參考文章:新手教學6|應收款與應付款的紀錄、