本篇適合對象:已有舊資料銀行對帳單excel檔,想補帳及段落式建立交易者。

此功能未來將進階至與銀行直接串接,屆時將無需上傳步驟就能直接導入。
(註:若是希望能以單一檔案直接批次建立交易屬於「匯入功能」,而此功能在開發中尚未推出。)


將銀行對帳單excel檔上傳至NexTrek

從銀行下載的明細或對帳單excel檔,可以透過上傳草稿的方式,將檔案轉貼至NexTrek提供的上傳模板,調整格式後直接批次上傳至系統中。

(注意:上傳後僅是「草稿」模式,須編輯後才能成為交易)

1.

從網路銀行匯出交易的明細excel檔案。


2.

進入NexTrek系統左側「資金帳戶」>「草稿上傳」>「下載模板」。

3.

先打開模板檔案,確認需要的資訊:「收支日期」、「收支金額」、「草稿附註」。

4.

再打開銀行明細檔案,複製「實際交易日期」(以實際進出帳的日期為主)、「提出金額」、「存入金額」及「摘要」欄位的資料,轉貼至模板中。

注意不可調動模板順序及首欄名稱。

5.

檢查模板的儲存格格式及筆數(不得超過150筆)。

格式注意事項於右側提供說明,若不確定轉貼格式是否符合,可先於第一列手動輸入,再使用「複製格式」的方法,貼上至銀行對帳單轉貼過來的資料。

「收支日期」的欄位調整:選取整行>點選「資料」>「資料剖析」>「下一步」>「下一步」>「日期 YMD」>「完成」

由於金額欄位不得為零:選擇「支出金額」及「收入金額」兩行>「取代」>「尋找內容:0,勾選儲存格內容須完全相符,取代內容:留空」>「全部取代」
(取代功能可用ctrl+F鍵叫出,或者點選「常用」>「尋找與選取」>「取代」)

6.

儲存檔案後回到NexTrek左側「資金帳戶」>「草稿上傳」,先選擇要匯入檔案的「資金帳戶」,再點選上傳檔案。

7.

上傳成功後頁面即會轉至草稿列表,點選草稿後面的「建立」可選擇收支原因將草稿轉成交易。(詳細操作詳見:草稿列表及建立交易


參考文章:草稿列表及建立交易草稿上傳

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