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除了透過NexTrek系統內的「交易建立」模式逐筆輸入交易,也可以使用Excel模板,先將過往的資料或銀行的金流明細(對帳單)批次上傳至系統的草稿區,再透過草稿建立的方式轉存為交易。(參考文章:草稿列表及建立交易

草稿上傳的操作方式

1.

先至「草稿上傳」頁面下載專用模板。

特別注意,每份草稿檔案上傳都限定「單一資金帳戶」,因此若有多個資金帳戶的草稿資料要上傳,需拆分多個檔案。

2.

以excel開啟模板檔案,左方為主要的操作區,右方提供檔案建立的注意事項以及範本,若未按照指定格式填寫可能造成檔案無法成功上傳。

在操作區輸入「收支日期」+「收入金額/支出金額」即代表一筆草稿,一份檔案最多可輸入150筆。

3.

儲存檔案後回到系統畫面,選擇資金帳戶並上傳檔案。
(若檔案內的草稿筆數,與已上傳在草稿列表的筆數加總超過300則無法上傳)

4.

上傳成功後,頁面會自動跳轉至「草稿列表」,若草稿未出現可點選右上方「重新整理」載入資料。(最新上傳的資料狀態欄會顯示橘點)

5.

上傳後再透過「草稿建立」即可將草稿轉為交易。
(接續的操作說明請參考:草稿列表及建立交易

Excel模板注意事項

1.表格架構、標題文字請勿任意更動,且儲存的副檔名須為「.xlsx」。

2.收支日期格式請以西元紀年「YYYY/MM/DD」顯示,且日期須晚於系統內的開帳日、結轉日與鎖定日,但不得晚於今日。

3.同一列草稿無法同時填寫支出金額及收入金額,且金額無法填寫負數、0或小數點,也不能跳行填寫。

4.草稿附註字數上限100字。


參考文章:草稿列表及建立交易

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