草稿上傳

將過往的交易資料或銀行的金流明細,透過藍途記帳提供的Excel模板上傳至系統

一週前已更新

位置:左側功能列「交易」>「草稿建立-草稿建立」>「上傳草稿」


除了透過藍途記帳系統內的「交易建立」模式逐筆輸入交易,也可以使用Excel模板,先將過往的資料或銀行的金流明細(對帳單)批次上傳至系統的草稿區,再透過草稿建立的方式轉存為交易。(參考文章:草稿列表及建立交易


草稿上傳的操作方式(以藍途記帳模板示範)

1.先至「草稿上傳」頁面下載藍途記帳專用模板。

(Tip:使用玉山、永豐、國泰世華、中國信託、台新、富邦、上海、元大、新光、藍新金流、悠遊卡、台銀、聯邦、兆豐、第一銀行網銀、合作金庫,交易明細可直接上傳,下方有樣本示意

2.在模板上輸入收支明細

以excel開啟模板檔案,左方為主要的操作區,右方提供檔案建立的注意事項以及範本,若未按照指定格式填寫可能造成檔案無法成功上傳。

在操作區輸入「收支日期」+「收入金額/支出金額」即代表一筆草稿,一份檔案最多可輸入300筆。

3.回到藍途記帳上傳檔案

儲存excel檔案後回到系統畫面,選擇資金帳戶並上傳檔案,同時可指定是否將上傳的草稿一併套用收支原因,選擇的收支原因不會覆蓋模板內自行填寫的項目。
(注意:若檔案內的草稿筆數,與已上傳在草稿列表的筆數加總超過300則無法上傳)

4.檢視上傳成果

上傳成功後,頁面會自動跳轉至「草稿建立」,若草稿未出現可點選右上方「重新整理」載入資料。(最新上傳的資料狀態欄會以藍色月曆顯示)

5.將草稿建立成交易

上傳後再透過「草稿建立」即可將草稿轉為交易。
(接續的操作說明請參考:草稿列表及建立交易


Excel模板注意事項

1.表格架構、標題文字請勿任意更動,且儲存的副檔名須為「.xlsx」。

2.收支日期格式請以西元紀年「YYYY/MM/DD」顯示,且日期須晚於系統內的開帳日、結轉日與鎖定日,但不得晚於今日。

3.草稿須依照指定格式填寫,若未填寫正確則無法成功上傳。
以下為錯誤範例:

  1. 同時填寫支出、收入金額

  2. 金額欄位不得為0或負數

  3. 草稿需依序填寫,不得跳行

  4. 會計項目代碼需存在系統「收支原因選單」中,若未添加至選單則無法建立(參考文章:如何新增會計項目及選單管理

4.草稿附註字數上限100字。


網銀檔案樣本示意

須符合以下表格架構(首欄標題文字)之檔案才能成功上傳,若上傳失敗可能為檔案格式錯誤,抑或下載了非符合藍途記帳需求的檔案。(網銀檔案更新日

藍途記帳匯入欄位:實際交易日期、摘要、提、存、備註、轉出入銀行代號/帳號

藍途記帳匯入欄位:交易日、摘要、支出、存入、備註/資金用途

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、提出金額、存入金額、備註、對方帳號

藍途記帳匯入欄位:日期、摘要、扣帳金額、轉入/匯款金額

藍途記帳匯入欄位:日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:交易日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、摘要、支出金額、存入金額、附註

藍途記帳匯入欄位:日期、摘要、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:交易日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:交易日、支出、存入、備註1、備註2

藍途記帳匯入欄位:處理時間、款項來源、金額、手續費(會以處理方式判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:交易時間、交易場所、交易金額(會以交易類別判斷收入/支出)

  • 臺灣銀行 e 企合成網

藍途記帳匯入欄位:交易日期、交易金額(會以借貸別判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:交易日期、收入支出、摘要+對方銀行代號

  • 兆豐全球金融網

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、支出金額、存入金額、摘要、備註

  • 一銀第e金網(支援 .xls 格式

藍途記帳匯入欄位:收支日期、收支金額、草稿附註

  • 合作金庫銀行(支援 .xls 格式)(下載路徑

藍途記帳匯入欄位:交易日、摘要、提款金額、存款金額、備註



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