跳至主要內容

會計帳簿下載——日記帳、明細分類帳

昨日已更新

位置:左方功能列「會計」>「會計帳簿-會計帳簿下載」


藍途記帳不論透過「交易建立」或「傳票建立」方式記帳,系統都會自動產生標準借貸的會計分錄。


如需要匯出一段期間內產生的所有會計科目、明細及餘額等,可以使用「會計帳簿」功能,選擇以下兩種格式下載:

  • 日記帳:依照日期的排序,顯示每日產生的所有分錄

  • 明細分類帳:依照會計項目的排序,顯示每個會計項目在區間內產生的所有分錄

(若只需查詢單一科目的明細,可至「會計項目明細」查詢及匯出。)


日記帳的下載步驟

步驟1.選擇下載區間

在日期欄位輸入要下載的日期範圍,最多僅可下載一年,超過範圍需分批下載。

步驟2.至使用者信箱收件

系統會將csv檔格式寄到您的使用者信箱,下載約在3-5分鐘內完成。

日記帳欄位說明

日記帳以日期為單位,顯示每日當天所產生的所有分錄。

「種類」欄位的代碼:

  • 0-透過「開帳」產生的分錄

  • 3-透過「交易建立」或「存貨盤點」功能產生的分錄

  • 4-透過「傳票建立」產生的分錄

雙欄式「借貸」金額欄位獨立

單欄式「借貸」欄位的代碼:

  • 1-表示「借方」分錄

  • 2-表示「貸方」分錄


明細分類帳下載步驟

步驟1.選擇下載區間

輸入所要下載的明細分類帳日期區間,點選下載:

  • 單次只能下載同一年度,跨年度資料請分批下載。

  • 若要下載的區間不在可下載範圍內,請先執行「年度結轉」調整使用年度

步驟2.至使用者信箱收件

明細分類帳檔案同樣以csv檔格式寄到使用者信箱,下載約在3-5分鐘內完成。

明細分類帳欄位說明

明細分類帳顯示每個會計項目在區間內產生的所有分錄。

「種類」欄位的代碼:

  • 0-透過「開帳」產生的分錄

  • 3-透過「交易建立」或「存貨盤點」功能產生的分錄

  • 4-透過「傳票建立」產生的分錄


是否回答了您的問題?