有使用支票交易的公司，一般會與甲存的銀行戶頭綁定，因此建議先在「銀行存款」的類別底下新增一個資金帳戶（EX:星星銀行-甲存帳戶），用來管理進出的金流。

假設公司9/1收到貨物，但因為跟廠商習慣以支票方式支付，開出支票給對方的時間是9/15，而待甲存帳戶實際扣款日則會是在10/15。

收到貨物那天，因為已經知道未來要付這筆錢，所以可以先建立「應付款」。

憑證日期填入9/1，表示成本是在這天認列的。另外可以再用對象、附註說明、標籤的欄位多加標示，方便日後管理。

9/15當天開立付款支票給X供應商，票期30天。此時公司只是開出支票，當日並無金流上的支出，但已知道實際會扣款的日期，因此可以使用「預計付款日」功能，填入實際要扣款的10/15。（此步驟是為了幫助我們做金流上的預估）

在「明細列表」＞「交易紀錄明細」的地方使用關鍵字「搜尋:X供應商、支票」，找出此筆交易，再點選「編輯交易」，輸入「預計付款日：10/15」。

此時就可以透過「應收應付金流預估表」查看還有多少帳款還未給付。

(參考資料：應收應付金流預估表的運用)

支票票期到了之後，10/15甲存戶頭實際被扣款，可以找出這筆應付款，將付款日期填入10/15進行「完成交易」。（Tip：搜尋交易的方式可以透過「應收應付金流預估表」，或是使用關鍵字「搜尋:X供應商、支票」）

假設9/1出貨給客戶，客戶在9/15提供票期30天的支票給公司，預計在10/15才會實際收到款項。

提供貨物那天，因為已經知道未來會收到這筆錢，所以可以先建立「應收款」。

憑證日期填入9/1，表示收入是在這天認列的。另外可以再用對象、附註說明、標籤的欄位多加標示，方便日後管理。

9/15當天收到Y客戶給的支票，票期30天。此時公司只是收到支票，當日並無實際金流，但已知道實際款項會入帳的日期，因此可以使用「預計收款日」功能，填入實際會收款的10/15。（此步驟是為了幫助我們做金流上的預估）

在「明細列表」＞「交易紀錄明細」的地方使用關鍵字「搜尋:Y客戶、支票」，找出此筆交易，再點選「編輯交易」，輸入「預計付款日：10/15」。

此時就可以透過「應收應付金流預估表」查看還有多少帳款還收到，

同時間能夠知道公司還需要付款的金額及收款的金額。

(參考資料：應收應付金流預估表的運用)

支票票期到了之後，10/15實際收到款項，可以找出當時這筆應收款，將收款日期填入10/15進行「完成交易」。（Tip：搜尋交易的方式可以透過「應收應付金流預估表」，或是使用關鍵字「搜尋:Y客戶、支票」）