交易建立除了收支日期、憑證日期之外，還有另一個「預計收/付款日期」，表示預計的收款或付款日期（只是預計，填入後不會造成資金帳戶的金流變動，也不會變動餘額）

「收支日期」掌控金流進出的時間，會影響資金帳戶餘額，「憑證日期」是會計上的損益認列日期，會影響此筆交易在報表上出現的時間。
相對於這兩個日期，「預計收/付款日期」是用來備註此筆金流預估的進出時間，方便日後更精準的管理應收付款，並可提前知道什麼時候要準備多少付款金額或催款單。

最常使用預計收付日的交易狀態是「應收款」和「應付款」。當這些交易原定的預計收付日在今日以前，我們稱這筆交易是「已逾期」的狀態；相反的，預計收付日在未來，則是「未逾期」。

企業針對不同的逾期狀況，可以做不同的因應措施：

若應收應付款都能搭配預計收付日、對象使用的話，可以大幅減少日後的管理成本，使公司的財務狀態更加健康喔！
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小美開了一間餐廳，因為進貨頻繁，因此和供應蔬菜的A廠商約定好，以月結方式付款，在每月30/31號時會支付當月累積的所有費用。
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當月每日進貨時，先建立應付款，並開啟「進階」按鈕，輸入「預計付款日」（建議：可搭配對象使交易更清晰。）

透過「未完成交易列表」的預計收付日篩選排序，可隨時掌握月底要付多少款項給A廠商，並針對即將到期的交易做提前的準備。