位置：左方功能列「帳戶」>「資金帳戶－資金帳戶明細」
紀錄收支後，核對「資金帳戶餘額」是NexTrek的重要概念，若餘額數字與實際情形相同，表示紀錄有了基本的正確性，您也可以從「資金帳戶明細」逐筆核對紀錄的情形，或者將資料匯出利用。
資金帳戶明細的運用
1.
從左側功能列的「帳戶」＞「資金帳戶－資金帳戶明細」進入功能頁，或者「總覽」右側的「資金帳戶餘額」也可快速前往。
2.
進入「資金帳戶明細」，系統將預覽此資金帳戶「近兩年」所有的提出與存入交易，利用上方的篩選區，可進行日期區間的調整，或者排序方式。
也可快速連結至此帳戶近半年的「水位圖表」，或者尚未完成的「草稿建立」。
3.
下方列出的明細即為篩選後的結果，上方也有此帳戶在搜尋日期區間的初始及結束餘額，可供您快速核對。
（注意：應收付交易因尚未有收付日期，不會在此列表中出現，欲查看請至「交易」＞「應收付暫收付」）
4.
點選右上方的「列印」或「下載」，將依照篩選後的明細結果分別匯出「pdf檔」及「csv檔」。（注意：單次列印限制至多600筆交易。）
