位置:左方功能列「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶明細」


紀錄收支後,核對「資金帳戶餘額」是NexTrek的重要概念,若餘額數字與實際情形相同,表示紀錄有了基本的正確性,您也可以從「資金帳戶明細」逐筆核對紀錄的情形,或者將資料匯出利用。


資金帳戶明細的運用

1.

從左側功能列的「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶明細」進入功能頁,或者「總覽」右側的「資金帳戶餘額」也可快速前往。

2.

進入「資金帳戶明細」,系統將預覽此資金帳戶「近兩年」所有的提出與存入交易,利用上方的篩選區,可進行日期區間的調整,或者排序方式。

也可快速連結至此帳戶近半年的「水位圖表」,或者尚未完成的「草稿建立」。

3.

下方列出的明細即為篩選後的結果,上方也有此帳戶在搜尋日期區間的初始及結束餘額,可供您快速核對。
(注意:應收付交易因尚未有收付日期,不會在此列表中出現,欲查看請至「交易」>「應收付暫收付」)

4.

點選右上方的「列印」或「下載」,將依照篩選後的明細結果分別匯出「pdf檔」及「csv檔」。(注意:單次列印限制至多600筆交易。)


參考文章:資金帳戶交易明細

您是否找到答案了?