位置:左方功能列「會計」>「會計列表-會計項目明細」


不論是使用「交易建立」操作或是「傳票建立」手動新增的方式,產生的分錄都會匯總在會計項目明細。(參考文章:交易建立與手動分錄有什麼不同?


功能介紹

  1. 選擇以「會計項目」或「對象」其中一種方式開始搜尋。

  2. 篩選區:可以「會計項目」、「對象」、「標籤」、「分錄日期」等方式搜尋相關會計明細。(點選右上「重選」可清除篩選條件)

  3. 餘額計算:此會計項目於分錄日期首日的「期初金額」,加上借貸分別總計後計算的差額,合計為分錄日期末日的「期末金額」。

  4. 會計項目明細:以分錄方式呈現的明細,後方功能鍵附有「編輯、複製、刪除、完成」操作按鈕。(若為傳票建立則會出現「編輯傳票」按鈕)

  5. 下載:可將篩選後的明細匯出csv檔,以利備份或其他運用。


會計項目明細(收支原因)的運用

首欄會標示此筆分錄來自「交易」或者手動的「傳票建立」。

同時以會計項目對象作為篩選條件搜尋,下方即顯示某對象,在某個會計項目的所有明細。

無法同時以「會計項目:不限」及「對象:不限」兩者條件進行篩選。
(若有此需求,請至「明細分類帳」直接下載.csv檔)

期初餘額計算方式說明:

  • 資產負債類(科目開頭1,2,3):從系統開帳日累計至分錄日期前一日

  • 損益類(科目開頭4,5,6,7,8,9):從分錄起始日年度的1/1累計至分錄日期前一日


參考文章:分錄與手動分錄的介紹

交易建立與手動分錄有什麼不同?明細分類帳

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