分錄是財會作業、報表製作的基礎,NexTrek提供2種產生分錄的方式:

  • 交易建立:表單式介面,以直覺方式填入收入支出。
    (位置:「總覽」或「交易」>「交易建立」)

  • 傳票建立:傳統的會計輸入方式,直接以借貸法則製作分錄。
    (位置:「會計」>「傳票建立」)

若您不具會計基礎,可以使用NexTrek專門設計的「交易建立」功能;若您具有會計背景,可直接使用傳統的「傳票建立」操作。


交易建立

  • 適合對象:非會計背景人員、具備會計背景人員

以直覺的表單方式建立金流的流入、流出、或平行移動。因一筆交易對應是一個金流、兩個日期,因此無法在同一筆交易內做做應收付的分批沖銷,或者同時包含多個收支原因。

透過交易建立輸入的資訊,系統會自動產生傳票,且全天的分錄會被彙總在同一張傳票裡,傳票號碼末三碼為101。

傳票建立

  • 適合對象:具備會計背景人員

以借貸平衡原則直接輸入科目製作分錄,因為與交易建立模式邏輯不同,無法呈現在「交易紀錄明細」,同時無法標示標籤等資訊。若使用傳票建立製作應收應付款,也需要以傳票方式沖銷,無法以交易方式追蹤,及呈現在相關報表。

透過傳票建立輸入的資訊,每張傳票會獨立顯示,傳票號碼依照日期自動取號,倒數第三碼為2,無法手動編輯,


參考文章:交易建立傳票建立分錄傳票分錄產生方式與傳票號碼

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