假設公司在營運一段期間後才決定使用NexTrek記帳,那麼應收款及應付款的部分該如何開帳呢?以下將舉一個簡單的例子,說明完整的記錄方式。

哈利在 2018 年 1 月 1 日成立一間哈利貿易公司,直到 2020 年 2 月 1 日才開始使用NexTrek雲端記帳,帳上太陽銀行目前存款餘額 10,000 元、資本額投入 80,000 元,以及兩筆應收款分別是A顧客 30,000 元及B顧客 50,000 元,他該如何開帳呢?

以下為應收款假設時程表:

🔺步驟一
開帳:至【會計作業】>【會計設定】>【開帳設定與分錄】>【開帳設定】設定開帳日期並填入金額。

💡貼心提醒:開帳前建議先釐清公司有哪些收支管道,例如收銀檯現金、太陽銀行等等,於資金帳戶填妥後再進行開帳。

想瞭解更多有關如何開帳嗎?

💡貼心提醒:針對應收付款等「未完成交易」,NexTrek系統提供後續追蹤功能,在【總覽】記錄應收款才能有效追蹤「未完成交易」,正確核對應收款餘額。若在開帳時輸入,就無法善用系統追蹤「未完成交易」的功能,因此建議在【總覽】輸入應收款而非於開帳時紀錄

🔺步驟二
輸入應收款:由於開帳後的收支紀錄才可被記錄,因此建議至【總覽】分別針對不同對象輸入兩筆應收款,並將憑證日期設定為「開帳日期 」2020年 1 月 31 日。

1. 輸入A顧客應收款 30,000 元。

2.輸入B顧客應收款 50,000 元。

🔺步驟三
追蹤「未完成交易」:可至【總覽】>【未完成交易】>【應收款】查看所有應收款。

想瞭解更多有關如何新增未完成交易-應收/付款嗎?

結論:NexTrek系統有提供追蹤未完成交易的功能,因此建議將此類交易搭配對象標籤的運用單獨於【總覽】紀錄,更能有效管理應收付及暫收付等未完成交易!

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