建議先瀏覽:新手教學2|開帳設定新手教學6|應收款與應付款的紀錄


假設公司在設定的開帳日當下,仍有未結案的應收款、應付款,為了方便日後使用「未完成交易」功能沖帳,建議獨立於「開帳作業設定」,不以分錄形式,而是以交易建立這些應收應付款。

情境說明

哈利在 2018 / 1 / 1 日成立一間哈利貿易公司,直到 2020 / 2 / 1 才開始使用NexTrek。帳上太陽銀行餘額 10,000 元,同時有兩筆應收款分別是:A顧客 30,000 元及B顧客 50,000 元。

在開帳日前的應收款/應付款如何建立

1.

至「會計作業」>「會計設定」>「開帳設定與分錄」>「開帳設定」設定開帳日期並填入金額。

(Tip:開帳前需先釐清公司有哪些收支管道,於資金帳戶填妥後再進行開帳。)

2.

補上開帳前產生的兩筆應收款:A顧客 30,000 元、B顧客 50,000 元

由於交易建立的日期須在開帳日“之後”,因此憑證日期設定為「開帳日期 」,此為轉換系統下的取捨。(Tip:可再用附註說明欄位標示實際應收的憑證日期)

3.

可至「未完成交易」>「應收款」查看所有應收款。


參考文章:開帳日期與金額要如何設定?

在開帳日前的存貨如何建立?在開帳日前的固定資產如何建立?

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