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資金狀況表具有「快速預測未來金流」的功能,依照企業的管理需求,NexTrek提供兩種分析的面相,分別是以下兩張表。

  1. 資金狀況表(帳戶):應收付原因呈現資金帳戶細項

  2. 資金狀況表(項目):應收付原因呈現收支原因細項

(注意:此張表是依據今日的資金帳戶餘額,加上應收款、扣除應付款,推估未來的資金餘額,因此無法調整起訖日期)


資金狀況表(帳戶)的運用

此張表的左右兩側是四種資金帳戶,若想了解單一帳戶,可以點選上方的「明細」按鈕。

  • 左側部分:今日實際的資金帳戶餘額

  • 中間部分:呈現應收款、應付款交易中,所選取的資金帳戶細項。

  • 右側部分:若此時此刻將應收款全數收回,並支付所有應付款,所推估的資金帳戶餘額數

資金狀況表(項目)的運用

此張表同「資金狀況表(帳戶)」,唯一的差別為中間部分,在點選「明細」按鈕後呈現結果如下:

  • 左側部分:今日實際的資金帳戶餘額

  • 中間部分:呈現應收款、應付款交易中,所選取的收支原因細項。

  • 右側部分:若此時此刻將應收款全數收回,並支付所有應付款,所推估的資金帳戶餘額數。

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