「資金狀況表」具有未來金流預測的功能,NexTrek依照管理目的的不同,細分為兩種形式:
1.「資金狀況表(帳戶)」→應收付呈現資金帳戶細項
2.「資金狀況表(項目)」→應收付呈現收支原因細項
(注意:此張表為依據今日的資金餘額,加上應收款、扣除應付款後,推估未來的資金餘額,因此無法調整起訖日期,都是以今日為推估的時間點)

在「報表彙總」>「總覽圖表」底下,您可以看到這兩張表的頁籤。

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1.資金狀況表(帳戶)

此張表的左右兩側是四種資金帳戶,若想了解單一帳戶,可以點選上方的「明細」按鈕。

  • 左側部分:今日實際的資金帳戶餘額
  • 中間部分:呈現應收款、應付款交易中,所選取的資金帳戶細項。
  • 右側部分:若此時此刻將應收款全數收回,並支付所有應付款,所推估的資金帳戶餘額數

*管理意含:透過此表,您可以依據現在的資料預測未來一段期間內的金流狀況,以免當下看來資金充裕,未來卻還有一大筆的應付款,若不盡快將應收款收回,將導致措手不及的資金短缺情形。

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2.資金狀況表(項目)

此張表同「資金狀況表(帳戶)」,唯一的差別為中間部分,在點選「明細」按鈕後呈現結果如下:

  • 左側部分:今日實際的資金帳戶餘額
  • 中間部分:呈現應收款、應付款交易中,所選取的收支原因細項。
  • 右側部分:若此時此刻將應收款全數收回,並支付所有應付款,所推估的資金帳戶餘額數。

*管理意含:此表更著重在"收支原因"的金流控管,讓您更清楚未來的應收、應付款項需要收回與支出的"原因",並提前做正確的資金調度與管理。

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