（目前因系統V1.13.0改版，操作畫面與文章內容略有不同，正逐步調整中敬請見諒）
位置：左方功能列「報表」>「經營報表－金流分析」＞「資金帳戶/會計項目金流分析」
資金狀況表具有「快速預測未來金流」的功能，依照企業的管理需求，藍途記帳提供兩種分析的面相，分別是以下兩張表。
資金狀況表(帳戶)：應收付原因呈現資金帳戶細項
資金狀況表(項目)：應收付原因呈現收支原因細項
（注意：此張表是依據今日的資金帳戶餘額，加上應收款、扣除應付款，推估未來的資金餘額，因此無法調整起訖日期）
資金狀況表(帳戶)的運用
此張表的左右兩側是四種資金帳戶，若想了解單一帳戶，可以點選上方的「明細」按鈕。
左側部分：今日實際的資金帳戶餘額
中間部分：呈現應收款、應付款交易中，所選取的資金帳戶細項。
右側部分：若此時此刻將應收款全數收回，並支付所有應付款，所推估的資金帳戶餘額數
資金狀況表(項目)的運用
此張表同「資金狀況表(帳戶)」，唯一的差別為中間部分，在點選「明細」按鈕後呈現結果如下：
左側部分：今日實際的資金帳戶餘額
中間部分：呈現應收款、應付款交易中，所選取的收支原因細項。
右側部分：若此時此刻將應收款全數收回，並支付所有應付款，所推估的資金帳戶餘額數。
