當您開始使用NexTrek時,開帳是一項重要的前置作業,可以幫助您在日後核對金流的出入是否正確,報表的產出也能更加精準,讓您了解公司的財務狀況。

要怎麼開帳
點選左方選單「會計作業」>「設定」>「開帳帳戶與分錄」>「開帳設定」>填寫您的開帳日期、開帳金額、股東權益項目>「下一步」>「完成開帳」

以下將依照「開帳日期的不同」介紹兩種開帳的方式:

1.使用新的系統,我想要重新開始做紀錄(操作較簡單)

情境說明:假設您在107/11/1日開始使用本系統,想要從107/11/1的資料開始做紀錄。

將開帳的日期往前設定一日,這樣您的帳戶就開立完成了!
不過這邊要注意,您在「開帳日期之前」的交易資料是「完全無法輸入」的。
例如您有一筆暫付款的付款日期是107/3/1,這筆交易在系統中是無法成立的喔!


2.我想要把公司過去的資料都記錄在系統裡(操作較複雜)

情境說明:假設您在107/11/1日開始使用本系統,想要導入從105/1/1開始的資料。

補帳時,快速輸入的方法可以參考:下一筆及複製交易

輸入所有交易紀錄後,此時您在NexTrek上顯示的資金帳戶餘額,即為105/1/1~107/11/1期間的加總,將您今日資金帳戶的餘額明細扣除這個金額後,即為您在105/1/1的開帳金額喔!

您是否找到答案了?