當您開始使用NexTrek時,開帳是一項重要的前置作業,可以幫助您在日後核對金流的出入是否正確,報表的產出也能更加精準,讓您了解公司的財務狀況。
(開帳前須先設定資金帳戶,請參考:新手教學1|新增資金帳戶

開帳前需要準備什麼?

  1. 帳戶餘額:存摺明細
  2. 資本額/股本金額:公司設立變更登記表

如何進行開帳設定?

1.

點選左方功能列:「會計作業」>「會計設定」>「開帳設定與分錄」。

2.

點選「開帳設定」。

3.

決定「開帳日期」作為帳本的起始日,並填入資金帳戶在「開帳日期前一天」的餘額。(假設開帳日期為11/1,則輸入銀行存摺在10/31最後的金額,作為開帳金額。)

開帳日期到您操作當下的日期即為補帳區間,建議您不要將補帳區間拉的過長,以免舊帳新帳混亂造成帳務不清。(例如:操作當下為11/29,開帳日可設定為11/1)

4.

接著填入「資本額投入」,資本公積及累積盈虧若不清楚金額可空白不填寫,點選下一步。

5.

開帳第二部分,補充填入開帳日期當下的分錄(例如:銀行借款),即可完成開帳。
(若不清楚公司狀況,可跳過此步驟,直接完成開帳)

6.

回到總覽,觀察右側的「資金帳戶餘額」欄位,確認金額已經更新,開帳作業完成。

開帳日當時的餘額不確定怎麼辦?

如果不清楚開帳當時的餘額,可以先進行補帳作業,再利用操作日當下的餘額,扣除補帳區間的總和,推導出當時開帳的餘額數字。

舉例:開帳日設定為11/1,操作日當下為11/29,餘額為$9,000。陸續輸入11/1~11/29之間發生的金流狀況,最後餘額加總為+$5,000,則可以回推11/1當時的開帳金額為$9,000-$5,000=$4,000


參考文章:新手教學1|新增資金帳戶在開帳日前的應收款/應付款如何建立?

在開帳日前的存貨如何建立?在開帳日前的固定資產如何建立?

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