位置:左方功能列「會計」>「會計管理-會計項目設定」、「會計管理-選單設定」


NexTrek的會計項目(收支原因)以選單式呈現,並預設一般公司組織較常使用的項目,您也可以依照需求新增項目或設定選單呈現方式。本篇文章包含:


選單分組及會計項目說明

在收支紀錄選擇「收支原因」時,下拉的選單分為三個部分:

  1. 選單分組:大分類,可至「選單設定」中調整。

  2. 選單子分組:小分類,可至「選單設定」中調整。

  3. 會計項目(收支原因):帶有4碼科目代碼,可至「會計項目設定」中調整。


如何「新增會計項目」與「添加至選單」

假設我們希望在「營業收入」的分組中額外新增:「門市收入」的項目。

1.

至左方功能列「會計」>「會計管理-會計項目設定」>「新增項目」

2.

  1. 項目分組:此項目在會計上的分組(例:資產、負債、權益、營業收入.....等)
    項目分類:依據項目分組底下產生的分類(例:流動資產、非流動資產.....等)

  2. 項目代碼:代碼開頭為「項目分組」決定,末三碼可依照現有科目依序編排
    項目名稱:自行命名

  3. 立即添加至選單:選擇此項目預計出現在選單上的位置

3.

增加完成,在收支原因的選單可以看到「門市收入」


如何將「內建的會計項目」直接「添加至選單」

除了預設出現在選單上的會計科目之外,NexTrek還有內建會計科目的清單,不需要執行「新增會計項目」的步驟,可以直接執行「添加至選單」的作業。
(有哪些科目?可參考:NexTrek內建的會計項目

1.

假設我們想將「內建會計科目」中的「2166-預收收入」加入現有選單中。

2.

至左方功能列「會計」>「會計管理-選單設定」,在合適的分類右方點選「編輯」

3.

在新增收支原因的欄位中,以搜尋或下拉選單的方式找到「2166-預收收入」

4.

增加完成,回到交易建立,在收支原因的選單可以看到「預收收入」項目


如何匯出「會計項目」及「收支原因選單」

「會計」>「會計管理-會計項目設定」>「下載會計項目清單」可匯出.csv檔。

「會計」>「會計管理-選單設定」可分別依照「收入項目管理」及「支出項目管理」下載收入及支出的收支原因選單.csv檔。


選單分組及選單子分組

若想更改預設分組/子分組的名稱,或者自行新增分類,可至左方功能列「會計」>「會計管理-選單設定」中調整。


參考文章:NexTrek內建的會計項目 常見收支原因(會計項目)

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