上一篇：新手教學5｜收付日期與憑證日期

有些交易情況並不是在同一天內發生及結束，當先有憑證還沒有金流的時候，可以先建立“應收款／應付款”的交易，來幫助我們做未來金流的預估及提醒。

在建立應收款/應付款當下的時間點，一定是此筆交易尚未完全結束（還未收到/付出款項），但已發生所以可以先進行立帳動作，方便掌握未來金流。

假設小美的餐廳提供餐券消費，每個月統計收到的餐券數量，再跟總公司請款，由總公司直接撥款至小美餐廳的銀行戶頭。6/1 一共收到價值$5,000的餐券，月底總公司核算後，7/5 ＯＯ銀行戶頭確認收到$5,000元。

6/1建立應收款，在「交易狀況」的欄位選擇「應收款」，憑證日期填入6/1（表示此筆金額屬於6/1的營收）。（註：此時還不能填寫手續費）

儲存交易後，點選畫面上方的「應收款」按鈕，可以查看此筆明細。

（Tip：左方「交易」＞「交易列表-應收付暫收付」也可以到這個頁面喔！）

7/5確認收到款項，點選這筆交易右方的「綠色勾勾」完成交易。

在「收款日期」的欄位填入7/5，同時檢查此筆交易是否有包含手續費，儲存後即代表完成交易。

回到總覽畫面檢查餘額是否正確（+$5,000）。

假設小美餐廳和蔬菜供應商說好，每個月底結算該月份的進貨金額，於次月10號一次付款。7月共進貨3次（7/8,7/17,7/25），每次的金額皆為$2,000，8/10應付給廠商$6,000元。

每一次進貨時都建立一筆交易，在「交易狀況」的欄位選擇「應付款」，憑證日期填入進貨時間（表示此筆金額屬於7月的成本）。

儲存交易後，點選畫面上方的「應付款」按鈕，可以找到此筆交易。

（Tip：左方「交易」＞「交易列表-應收付暫收付」也可以到這個頁面喔！）

8/10支付款項給供應商後，點選這3筆交易右方的「綠色勾勾」。

在「付款日期」的欄位填入8/10，同時檢查此筆交易是否有包含手續費，儲存後即代表完成交易。

回到總覽畫面檢查餘額是否正確。（-$6,000）