要了解NexTrek工具裡,交易狀況的概念,必須先了解兩種日期的概念:

  1. 收付款日期:表示金錢進出資金帳戶的日期,例如:如果是銀行戶頭,則表示存摺明細的日期。
  2. 憑證日期:最簡單的憑證就是統一發票c,而統一發票的日期就是憑證日期,其他如收據上的日期也是一種憑證日期。

收付款日期與憑證日期是不是同一天,就有可能有以下的情形:

  1. 有可能會是同一天 → 同日收支
  2. 亦有可能先收付款了,但是還沒有拿到憑證 → 暫收/暫付款
  3. 又或是先拿到憑證,但還沒有收付款 → 應收/應付款
  4. 也有可能是不同天 → 非同日收支

因此在這種情形下,會有對應的四種交易狀況產生:同日收支、暫收/暫付款、應收/應付款、非同日收支。

  1. 同日收支:收付款日期與憑證日期為同一天。例如A公司於 2018/02/05 以零用金購買文具取得發票,收付款日期與憑證日期皆為 2018/02/05,因為零用金為資金帳戶之一,因此拿零用金去付款,就可代表付款完成。
  2. 暫收/暫付款:收付款日期已確定,但尚未取得憑證,所以憑證日期尚未確定。例如A公司於 2018/02/05 支付辦公室裝潢費用頭款給B公司,但尚未取得B公司開立之發票,此時交易狀況選擇 " 暫付款 ",付款日期為 2018/02/05。
  3. 應收/應付款:憑證日期已確定,但尚未收付款,所以收付款日期尚未確定。例如A公司於 2018/02/05 開立廣告投放服務費發票給B公司,但尚未收款,此時交易狀況選擇 " 應收款 ",憑證日期為 2018/02/05。
  4. 非同日收支:收付款日期與憑證日期非同一天。例如A公司於 2018/02/05 從富士銀行匯款四萬塊繳一月份房租,此時付款日期為 2018/02/05,憑證日期為租賃公司開立發票日期 2018/ 01/31。 

*詳細操作方式請見:
如何新增收入、支出及移轉
如何新增未完成交易-應收/付款
如何新增未完成交易-暫收/付款

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