補帳前該注意的事

補帳的目的是為了能夠快速追到現實中帳戶的餘額，防止未來餘額有不相符的情況。

開始補帳前，需注意以下重點：

以「餘額數字的核對」作為記帳的目標，補帳完畢後，記得要比對資金帳戶餘額是否與實際帳戶的餘額相符。
開帳日期到您操作當下的日期即為「補帳區間」，建議您不要將補帳區間拉的過長，也不建議跨年度，以免舊帳新帳混亂造成帳務不清。（開帳日的設定，請參考：開帳設定）

舉例來說：如果你是 2025/11/29 開始操作藍途記帳，開帳日最早可設定為 7/1，也就是從下半年開始補帳。
以我們輔導客戶的經驗來說，補帳區間不宜拉的太長，否則不但東西太多補不完，也容易讓你在一開始記帳就放棄了。
花費在補帳的時間，建議以「兩週內可以補完帳」為原則，若兩週內無法將前期帳務都補齊，則建議可以縮短補帳區間。

快速補帳小撇步

若公司的前期資料不俱全，分錄明細有缺失，此時會建議直接拿「銀行存摺明細」進行補帳。補帳時，以「週、月」為單位，將存摺明細中的金額加總後，再紀錄至系統中，可節省逐筆輸入的時間。

以下舉例說明：

假設公司從 2025/11/29 開始操作藍途記帳，開帳日設定為 7/1，要將 7/1～11/29 這段期間的帳務資料補帳到藍途記帳系統中。

✅ Step 1：找出這段期間所有交易的銀行存摺明細。

✅ Step 2：將各月交易依「收付原因」進行分類，加總各項金額。

假設 7 月份總共有 6 筆交易：

▶ 銷貨收入：共有 3 筆，加總金額為 $50,000

▶ 薪資支出：共有 1 筆，加總金額為 $32,000

▶ 廣告費：共有 2 筆，加總金額為 $3,000

透過收付原因的分類後，會發現原本的 6 筆交易，可以簡化成 3 筆來紀錄。

📌 貼心小提醒

如果遇到不知道怎麼劃分的交易，建議可以用「其他收入」或「其他費用」來歸類

✅ Step 3：使用「批次建立」，將各項加總後的金額輸入至系統中。

使用「批次建立」將 7 月份加總後的三筆交易「銷貨收入：$50,000」、「薪資支出：$32,000」及「廣告費：$3,000」輸入至系統中。（請參考：批次建立）

這樣原先要輸入的 6 筆交易變成只要輸入 3 筆囉！

📌 貼心小提醒

「收付款日期及憑證日期」建議可以統一訂在月底喔！

✅ Step 4：完成補帳

回到交易列表，透過篩選功能，可以看到剛才的交易已經建立成功！

其餘月份皆重複上述４步驟，並在輸入完成後，核對帳戶餘額是否與現實的餘額相符合，補帳就完成囉！

🔖 補帳時，若帳務資料較多，可以掌握幾個大原則：