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銀行明細與第三方金流匯入方式

藍途記帳支援多間銀行的對帳單直接上傳,可快速匯入至系統產生交易

3 週前已更新

除了透過交易建立、傳票建立的方式,藍途記帳也提供快速的匯入功能,只要下載指定銀行/機構的檔案格式,可直接將明細快速匯入到系統中。(上傳步驟請參考:交易匯入


藍途記帳目前支援的銀行機構及檔案格式如下:

(📌小提醒:可點擊超連結,快速查看各機構的檔案下載路徑喔!)

🏦 銀行機構

銀行代碼

銀行名稱

支援匯入格式

004

臺銀e企合成網(.csv)

006

  • 合作金庫全球金融網-一般資料(.xls)

  • 合作金庫全球金融網-歷史資料(.xls)

007

一銀第e金網(.xls)

008

華南銀行企業網路銀行(.xls)

009

彰銀企業網路銀行(.xls)

011

上海商業全球一路通(.csv)

012

富邦網路銀行(.xls)

013

國泰世華全球企網銀(.xls)

017

兆豐全球金融網(.xlsx)

050

台灣企銀企業網路銀行(.xls)

150

新光個人金融網(.csv)

803

聯邦e聯網(.xlsx)

806

元大鑽金商務網(.csv)

807

  • 永豐MMA金融交易網(.csv)

  • 永豐寰宇金融網(.xls)

808

玉山全球智匯網(.csv)

812

台新全球數位企金網(.xls)

822

中國信託銀行

👛 第三方金流平台

機構名稱

支援匯入格式

藍新金流帳戶明細(.csv)

應援金流(.csv)

💳 其他機構

機構名稱

支援匯入格式

悠遊卡使用紀錄-代墊款(.csv)


如何下載網銀檔案?

須符合以下表格架構(首欄標題文字)之檔案才能成功上傳,若上傳失敗可能為檔案格式錯誤,或下載非符合藍途記帳需求的檔案。(網銀檔案更新日

藍途記帳匯入欄位:交易日期、交易金額(會以借貸別判斷收入/支出)

  • 合作金庫銀行(下載路徑📌支援一般資料/歷史資料 .xls 格式

【一般資料】匯入欄位:交易日、摘要、提款金額、存款金額、備註

【歷史資料】匯入欄位:交易日、摘要、提款金額、存款金額、備註

藍途記帳匯入欄位:收支日期、收支金額、草稿附註

  • 華南銀行企業網路銀行(下載路徑📌支援 .xls 格式

藍途記帳匯入欄位:交易日期、摘要、支出或收入

  • 彰銀企業網路銀行(下載路徑📌支援 .xls 格式

藍途記帳匯入欄位:記帳日、摘要、存款代號、交易來源、帳號註記

藍途記帳匯入欄位:日期、摘要、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、摘要、支出金額、存入金額、附註

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、提出金額、存入金額、備註、對方帳號

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、支出金額、存入金額、摘要、備註

藍途記帳匯入欄位:異動日、摘要、支出金額或收入金額、資料內容

藍途記帳匯入欄位:交易日、支出、存入、備註1、備註2

藍途記帳匯入欄位:交易日期、收入支出、摘要+對方銀行代號

藍途記帳匯入欄位:交易日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:交易日、摘要、支出、存入、備註/資金用途

藍途記帳匯入欄位:實際交易日期、摘要、提、存、備註、轉出入銀行代號/帳號

藍途記帳匯入欄位:交易日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:日期、摘要、扣帳金額、轉入/匯款金額

藍途記帳匯入欄位:日期、支出金額、存入金額、備註

📌小提醒:使用「中國信託企業收付e-Cash」,將 CSV 檔案轉檔時,要使用另存新檔的方式,才會真正將檔案格式轉存.xlsx

藍途記帳匯入欄位:處理時間、款項來源、金額、手續費(會以處理方式判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:交易時間、交易場所、交易金額(會以交易類別判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:交易日期、交易金額(會以借貸別判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:撥款日期、總金額(只有收入金額)、手續費、備註

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