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銀行明細與第三方金流匯入方式

藍途記帳支援多間銀行的對帳單直接上傳,可快速匯入至系統產生交易

本週已更新

除了透過交易建立、傳票建立的方式,藍途記帳也提供快速的交易匯入功能,只要下載指定銀行/機構的檔案格式,可直接將明細快速匯入到系統中。(上傳步驟請參考:交易匯入功能介紹


藍途記帳目前支援的銀行機構及檔案格式如下:

(📌小提醒:可點擊超連結,快速查看各機構的檔案下載路徑喔!)

🏦 銀行機構

銀行代碼

銀行名稱

支援匯入格式

004

台灣銀行

臺銀e企合成網(.csv)

006

合作金庫

  • 合作金庫全球金融網-一般資料(.xls)

  • 合作金庫全球金融網-歷史資料(.xls)

007

第一銀行

一銀第e金網(.xls)

008

華南銀行

華南銀行企業網路銀行(.xls)

009

彰化銀行

彰銀企業網路銀行(.xls)

011

上海商銀

上海商業全球一路通(.csv)

012

富邦銀行

富邦網路銀行(.xls)

013

國泰世華銀行

國泰世華全球企網銀(.xls)

017

兆豐銀行

兆豐全球金融網(.xlsx)

050

臺灣中小企業銀行

台灣企銀企業網路銀行(.xls)

150

新光銀行

新光個人金融網(.csv)

803

聯邦銀行

聯邦e聯網(.xlsx)

806

元大銀行

元大鑽金商務網(.csv)

807

永豐銀行

  • 永豐MMA金融交易網(.csv)

  • 永豐寰宇金融網(.xls)

808

玉山銀行

玉山全球智匯網(.csv)

812

台新銀行

台新全球數位企金網(.xls)

822

中國信託銀行

  • 中國信託企業收付e-Trust(.xls)

  • 中國信託企業收付e-Cash(.xlsx)

👛 第三方金流平台

機構名稱

支援匯入格式

藍新金流

藍新金流帳戶明細(.csv)

應援金流

應援金流(.csv)

💳 其他機構

機構名稱

支援匯入格式

悠遊卡

悠遊卡使用紀錄-代墊款(.csv)


如何下載網銀檔案?

須符合以下表格架構(首欄標題文字)之檔案才能成功上傳,若上傳失敗可能為檔案格式錯誤,或下載非符合藍途記帳需求的檔案。(網銀檔案更新日

藍途記帳匯入欄位:交易日期、交易金額(會以借貸別判斷收入/支出)

  • 合作金庫銀行(下載路徑📌支援一般資料/歷史資料 .xls 格式

【一般資料】匯入欄位:交易日、摘要、提款金額、存款金額、備註

【歷史資料】匯入欄位:交易日、摘要、提款金額、存款金額、備註

藍途記帳匯入欄位:收支日期、收支金額、草稿附註

  • 華南銀行企業網路銀行(下載路徑📌支援 .xls 格式

藍途記帳匯入欄位:交易日期、摘要、支出或收入

  • 彰銀企業網路銀行(下載路徑📌支援 .xls 格式

藍途記帳匯入欄位:記帳日、摘要、存款代號、交易來源、帳號註記

藍途記帳匯入欄位:日期、摘要、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、摘要、支出金額、存入金額、附註

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、提出金額、存入金額、備註、對方帳號

藍途記帳匯入欄位:帳務日期、支出金額、存入金額、摘要、備註

藍途記帳匯入欄位:異動日、摘要、支出金額或收入金額、資料內容

藍途記帳匯入欄位:交易日、支出、存入、備註1、備註2

藍途記帳匯入欄位:交易日期、收入支出、摘要+對方銀行代號

藍途記帳匯入欄位:交易日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:交易日、摘要、支出、存入、備註/資金用途

藍途記帳匯入欄位:實際交易日期、摘要、提、存、備註、轉出入銀行代號/帳號

藍途記帳匯入欄位:交易日期、支出金額、存入金額、備註

藍途記帳匯入欄位:日期、摘要、扣帳金額、轉入/匯款金額

藍途記帳匯入欄位:日期、支出金額、存入金額、備註

📌小提醒:使用「中國信託企業收付e-Cash」,將 CSV 檔案轉檔時,要使用另存新檔的方式,才會真正將檔案格式轉存.xlsx

藍途記帳匯入欄位:處理時間、款項來源、金額、手續費(會以處理方式判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:交易時間、交易場所、交易金額(會以交易類別判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:交易日期、交易金額(會以借貸別判斷收入/支出)

藍途記帳匯入欄位:撥款日期、總金額(只有收入金額)、手續費、備註

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