由於NexTrek是雲端金流管理工具,有些使用者還是想自行備份資料,現在就來看看使用NexTrek記帳後,建議要備份哪些資料吧!

  • 明細列表(交易記錄明細、資金帳戶明細)

  • 總覽圖表(損益表、資產負債表)

  • 分錄傳票(全年分錄)

一、如何下載明細列表的資料?

交易記錄明細:

1.

至左方功能列:「明細列表」>「交易記錄明細」。

(Tip:任何條件都不設定,直接點選篩選、排序或搜尋按鈕,會跑出您在NexTrek上記錄的所有交易資料)

2.

交易明細可點選右上方「下載」匯出csv檔。

資金帳戶明細:

1.

至左方功能列:「明細列表」>「資金帳戶明細」。

點選欲備份明細的資金帳戶

2.

點選右上方「下載」匯出csv檔,「列印」則匯出pdf檔。

二、如何下載總覽圖表的資料?

至左方功能列:「明細列表」>「總覽圖表」。

損益表

1.

點選右上方「下載」匯出csv檔,「列印」可匯出pdf檔。

2.

綜合損益表可自訂區間,點選右上方「列印」匯出pdf檔。

資產負債表

點選右上方「列印」可匯出pdf檔。

(註:備份會計年度的完整報表,須留意篩選日期為該年度的12/31日)

三、如何下載分錄資料?

至左方功能列:「會計作業」>「分錄傳票」。

記完帳後,可於此處看到傳票與分錄,點選右上方「全年分錄」匯出csv檔。

以上為建議備份的資料,若還有其餘資料想要自行備份,可於系統查看,有「下載」或「列印」的按鈕,即表示該資料可以匯出。


參考文章:報表彙總介紹查看交易明細、報表及傳票

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