NexTrek是雲端金流管理工具,我們將資料加密儲存在世界上最安全的雲端資料中心AWS,除了透過AWS本身的機制定期備份外,我們建議使用者也可以自行定期(如一週、一個月)將檔案輸出至單機,以備份輸入的資訊。

我們建議的備份資料如下,您可依照以下步驟進行匯出:


日記帳

至左方功能列:「會計作業」>「會計帳簿-會計帳簿下載」>「日記帳」。

此處看到以日期的分錄,設定日期區間後點選下載,至您登入的使用者信箱收件,檔案已匯出csv檔(可以下載用Excel開啟)。

明細分類帳

至左方功能列:「會計作業」>「會計帳簿」>「明細分類帳」。
此處看到所有會計項目的明細分類帳,設定日期區間後點選下載,至您登入的使用者信箱收件,檔案已匯出csv檔(可以下載用Excel開啟)。

交易明細

至左方功能列:「交易」>「交易列表-交易明細」。

任何條件都不設定,直接點搜尋按鈕,會跑出您在NexTrek上記錄的所有交易資料,再點選右上方「下載」匯出csv檔。

資金帳戶明細

至左方功能列:「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶明細」。

點選欲備份明細的資金帳戶,點「列印」可匯出pdf檔,點「下載」可匯出csv檔。

損益表

至左方功能列:「報表」>「財務報表-損益表」。

點選上方「列印」可匯出pdf檔,點「下載」可匯出csv檔。

綜合損益表可自訂區間,點右上方「下載」可匯出csv檔,點「列印」可匯出pdf檔。

資產負債表

至左方功能列:「報表」>「財務報表-資產負債表」。

點選日期(建議可選備份當日),點選右上方「列印」可匯出pdf檔。

損益餘額分析

至左方功能列:「報表」>「經營報表-餘額分析」>「損益餘額分析」。

自行設定區間,點選右上方「下載」可匯出csv檔。

資產負債餘額分析

至左方功能列:「報表」>「經營報表-餘額分析」>「資產負債餘額分析」。

自行設定區間,點選右上方「下載」可匯出csv檔。

資金帳戶餘額分析

至左方功能列:「報表」>「經營報表-餘額分析」>「資金帳戶餘額分析」。

自行設定區間,點選右上方「下載」可匯出csv檔。

以上為建議備份的資料,若還有其餘資料想要自行備份,可於NexTrek系統內查看,有「下載」或「列印」的按鈕,即表示該資料可以匯出。


參考文章:報表彙總介紹查看交易明細、報表及傳票

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