使用NexTrek的工具記帳,是否能邀請財務專業人員,會計師、記帳士或財務顧問(以下一併簡稱為財務顧問),檢閱帳務或給予經營方針呢?

使用NexTrek工具協作可達到的好處是?

  • 網頁型記帳工具(推薦使用Safari、Chrome瀏覽器),資料於網頁即時更新和儲存,財務顧問可隨時進入工具檢閱,不受時間與客戶所在地限制。
  • 留存編輯軌跡,客戶能看到編輯記錄,達到「協作」的用意。
  • 有別於傳統單機買斷版本,可按帳號需求數選擇訂閱方案,且價格較親民。

兩步驟教你如何透過NexTrek管帳

  • 如何邀請財務顧問,加入NexTrek工具協作
  • 若您是財務顧問,如何透過NexTrek協助您的客戶

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《如何邀請財務顧問,加入NexTrek工具協作?》

欲邀請財務顧問加入NexTrek工具一同協作,須先透過email邀請,財務顧問註冊後,就能進入NexTrek工具看到使用者記錄的財務資訊。

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《若您是財務顧問,如何透過NexTrek協助您的客戶?》

1.透過「交易建立」養成記帳的習慣:

NexTrek工具研發的初衷,就是讓沒有會計背景的人也能使用,介面設計非常簡單,不需要懂會計概念,掌握收付日期和金額,透過選單模式,就能輕鬆記錄帳務。故您可以輔導客戶使用「交易建立」的模式記帳,只要有金流進出,便可透過「收入」和「支出」新增交易,如此就能掌握好公司的損益。

2.核對資金帳戶餘額:

記完帳,接下來就需要引導客戶核對帳戶餘額,進入「資金帳戶明細」核對「資金帳戶」的明細及帳戶餘額,此功能可看到金流增加和減少的原因,並核對銀行存摺明細是否相符。確實核對帳戶餘額,能幫助帳務管理的更札實。

3.掌握未來金流:

記錄金流進出+核對帳戶餘額是記帳的基本功,若進一步記錄應收帳款及應付帳款,則可透過「資金狀況表」預測各資金帳戶水位在未來的變動及原因,讓資金靈活運用。

※Note:

NexTrek工具有「交易建立」和「手動分錄」兩種輸入模式,沒有會計背景的使用者,可以透過交易建立來解決記帳的問題,若遇到需要調節帳務,可以用「手動分錄」為輔助記錄,因為NexTrek系統設計的邏輯,不論是「交易模式」和「手動分錄」背端都會跑分錄,所以皆可產生符合商業會計法的「損益表」和「資產負債表」。

損益表

資產負債表

NexTrek有提供線上人工客服、幫助中心文章、線上教學影片及實體教學講座,可以幫助使用者更熟悉NexTrek工具,誠摯邀請財務顧問成為NexTrek的合作夥伴,一同打造對台灣更好的財務環境。

👉(表單連結)


參考文章 : 設定成員權限NexTrek客服NexTrek介紹短片提供外部顧問資料

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