有一種常見的交易型態是:
當公司與客戶關係良好,雙方可能會幫忙墊付或代為轉交費用。因此有一種常見的交易型態是,公司先向客戶收取一筆款項,再代為轉付給第三方。以下將舉例說明此種紀錄方式。

情境假設
A客戶有一筆廣告費用 3,300元需支付給廣告公司,但是由太陽公司負責轉交。
A客戶 2/1 將該筆款項先交給太陽公司,太陽公司預計於 4/15 才會將 3,300元轉付給廣告公司。該筆金流並不屬於太陽公司真正的收入,而是代收款的性質,那麼太陽公司該如何在NexTrek紀錄這筆代收款呢?

🔺新增一個「代收款」項目,並將其加入選單
由於NexTrek沒有內建「代收款」項目,因此須至【會計設定】>【會計作業】>【會計項目管理】>【+新增項目】,於流動負債項下新增一個「代收款」。

儲存後,將剛剛新增的「2300-代收款」,添加至選單子分組為「非營業收益」及「非營業損失及費用」的選單中。

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🔺太陽公司收到A客戶款項時,建立「收入」-「代收款」交易
當太陽公司收到A客戶給予的款項時,以「收入」模式建立一筆「代收款」,可同時紀錄收款對象「A客戶」、使用「A客戶代收款管理」之特殊交易模式標籤、填寫附註說明,方便日後管理。

🔺轉付給廣告公司時,建立「支出」-「代收款」交易
太陽公司將 3,300元轉付給廣告公司時,須改以「支出」模式紀錄「代收款」,而非「廣告費」,原因是須將先前的代收款沖銷
建立交易時,可同時紀錄轉付對象「廣告公司」、使用「A客戶代收款管理」之特殊交易模式標籤、填寫附註說明,方便日後管理。

💡貼心提醒:對象欄位專指金流交付對象。因此太陽公司收到A客戶給予的款項時,對象為「A客戶」;太陽公司將款項轉付給廣告公司時,對象為「廣告公司」。

P.S. 可至【標籤】、【對象】篩選查看交易
可至【標籤對象】>【標籤】篩選「A客戶代收款管理」,查看與該交易模式有關的所有紀錄。

亦可至【標籤對象】>【對象】篩選「A客戶」,查看與該客戶有關的所有紀錄。

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