有一種常見的交易型態是:
當公司與客戶關係良好,雙方可能會幫忙墊付或代為轉交費用。因此有一種常見的交易型態是,公司先幫客戶代為墊付一筆款項給第三方,再向客戶收款。以下將舉例說明此種紀錄方式。

情境假設
A客戶有一筆廣告費用 3,300元需支付給廣告公司,但是由太陽公司預先代為墊付。
太陽公司 2/1 替A客戶代為墊付該筆費用給廣告公司,預計於 4/15 太陽公司才會向A客戶收取該筆款項。該筆墊付金流支出並不屬於太陽公司真正的費用,而是代付款的性質,那麼太陽公司該如何在NexTrek紀錄這筆代付款呢?

🔺將「代付款」添加至選單
至【會計作業】>【會計設定】>【選單管理】點選右方編輯,將「1314-代付款」添加至選單子分組為「非營業收益」及「非營業損失及費用」的選單中。

🔺代為墊付A客戶廣告費時,建立「支出」-「代付款」交易
代為墊付A客戶廣告費時,以「支出」模式建立一筆「代付款」而非「廣告費」,原因是該筆代為支付的款項並不屬於太陽公司真正的費用而是代付款的性質
建立交易時,可同時紀錄付款對象「廣告公司」、使用「A客戶代付款管理」之特殊交易模式標籤、填寫附註說明,方便日後管理。

🔺向A客戶收取該筆款項時,建立「收入」-「代付款」交易
向A客戶收取該筆款項時,為將先前的代付款沖銷,因此改以「收入」模式紀錄「代付款」,並同時紀錄收款對象「A客戶」、使用「A客戶代付款管理」之特殊交易模式標籤、填寫附註說明,方便日後管理。

💡貼心提醒:對象欄位專指金流交付對象,因此代付款項時,應填寫金流交付對象「廣告公司」;向A客戶收款時,應填入收取金流對象「A客戶」。

P.S. 可至【標籤】、【對象】篩選查看交易
可至【標籤對象】>【標籤】篩選「A客戶代付款管理」,查看與該交易模式有關的所有紀錄。

亦可至【標籤對象】>【對象】篩選「A客戶」,查看與該客戶有關的所有紀錄。

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