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關於外幣的操作,本文共包含三大部分,包括:

  • 外幣的記錄方式
  • 外幣轉換台幣如何操作
  • 換成台幣若有「匯差」該如何呈現

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《外幣的記錄方式》

NexTrek系統目前僅提供單一幣別(台幣)的紀錄,若您的團隊有外幣的銀行戶頭,會建議您採固定的匯率,轉換成台幣輸入(例如1:30),並利用「備註欄位」記錄原幣別金額,及「標籤別」標示幣種。

假設:
外幣戶頭有10,000美元的收入,而美元在NexTrek中自訂的固定匯率為1:30,因此我們暫時紀錄收入是台幣300,000元。

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《外幣轉換台幣如何操作》

依照自訂的固定匯率,用「移轉」功能,將款項從外幣戶頭,轉至其他台幣為主的資金帳戶。  

假設:
將外幣戶頭其中的5,000美元兌到台幣的「阿里山銀行」。
5,000美元依照固定匯率(1:30),換算為台幣15,000元,使用移轉紀錄資金帳戶間的變動。

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《換成台幣若有「匯差」該如何呈現》

1.先將NexTrek內建的會計項目:「7090兌換盈益」加入至「收入-非營業收益」與「支出-非營業損失及費用」的選單。(請參考:如何新增會計項目與選單

2.判斷兌回台幣時的匯率,相較自訂的固定匯率是高或低,分別會以【收入】或【支出】紀錄。

假設:
a.固定匯率採1:30,換回台幣是1:32,則匯差判斷為【收入】
b.固定匯率採1:30,換回台幣是1:29,則匯差判斷為【支出】


3.匯差金額即為「兌回的外幣總金額」和「匯率差額」相乘的值,以第二步驟判斷的【收入】或【支出】,收支原因選擇【兌換盈益】紀錄即可。 

假設:
將外幣戶頭其中的5,000美元,以1:32的匯率,兌到台幣的「阿里山銀行」戶頭。 

a.先將5,000美元依照固定匯率(1:30),換算為台幣15,000元,使用移轉紀錄。

b.再判斷匯差為【收入】,收入原因為【兌換盈益】,
金額為「5,000美元*(32-30)=10,000台幣」。

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