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金流收支表是「現金流量表」的簡化版本,透過這張報表,可以了解公司在一段時間內的金流流動狀況,是判斷公司短期週轉能力的重要指標之一。使用NexTrek不需要特別製作報表,僅需依照實際金流狀況紀錄每日的收支交易,報表即會自動產生。


金流收支表的操作及運用

這張報表可以檢視「一段時間」內的資金流動狀況,兩側欄位是區間頭尾兩天的資金餘額,中間兩欄則分別是金流流入金流流出,表示餘額變化的金額及原因。

1.

選擇想查閱的一段時間,按下「更換區間」。

2.

左右兩側分別代表這段期間內資金帳戶的“水位狀況”,中間的「金流流入」及「金流流出」則表示“變化量”。

3.

點選「明細」的按鈕下拉項目,可以了解水位狀況產生變化的原因,立即掌握此段時間內的主要收入及開銷。


參考文章:損益表的運用資產負債表的運用金流收支表的運用

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