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金流收支表是「現金流量表」的簡化版本,透過這張報表,您可以了解公司在一段期間內,實際「可運用的資金」有多少,是判斷公司短期週轉能力的重要指標之一。

在「報表彙總」>「總覽圖表」底下,您可以看到「金流收支表」的頁籤。

這張報表可以讓您檢視「一段時間」內的資金流動狀況,兩側欄位是區間頭尾兩天的資金「餘額」狀況,中間兩欄則分別是「+金流流入」、「-金流流出」,表示餘額狀況變化的金額及原因。

操作方式
1.選擇您想查閱的一段時間,按下「更換區間」。

2.左右兩側分別代表這段期間內資金帳戶的“水位狀況”,中間的「+金流流入」及「-金流流出」則表示“變化量”。

3.點選「明細」的按鈕,會下拉出明細項目,可以了解水位狀況產生變化的原因,立即掌握此段時間內的主要收入及開銷。

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您是否找到答案了?