分錄是財會的基礎,NexTrek提供2種產生分錄的方式:手動分錄交易建立
若您具有會計背景,可直接使用傳統的「手動分錄」操作(位置:會計作業>手動分錄);若您不具會計基礎,則可以使用NexTrek專門設計的「交易建立」功能,直覺式的紀錄金流變動,一樣能產生標準的會計分錄喔!

收入、支出、移轉是什麼意思?

NexTrek設有3種交易模式,除了收入與支出外,另外獨創了「移轉」的功能,可以充分解決帳務混亂、重複記帳的問題。

收入

支出

移轉

定義

金流從公司外部

流向⬇

公司內部

金流從公司內部

流向⬇

公司外部

金流在公司內部之間的流動

是否牽涉收支原因

牽涉的資金帳戶數

1個

1個

2個

舉例

賣貨得到的收入

支付房租給房東

把現金存到銀行

如何建立一筆收入?

假設小美餐廳今日開店時,收銀機現金為$10,000。營業時間結束後,總計收到現金$8,000,總計收銀機餘額為$18,000。

1.

在總覽的「交易建立」選擇「收入」,資金帳戶選擇「收銀機現金」,填入收入原因與金額。

2.

儲存後,核對右方的「收銀機現金」餘額是否為$18,000,完成記帳。

如何建立一筆支出?

假設小美餐廳今日跟供應商結清上個月的貨款共$30,000,銀行餘額從$800,000減少至$770,000。

1.

在總覽的「交易建立」選擇「支出」,資金帳戶選擇「OO銀行」,填入支出原因與金額。

2.

儲存後,核對右方的「OO銀行」餘額是否為$770,000,完成記帳。

如何建立一筆移轉?

假設小美餐廳今日收銀機收到的現金$8,000要存到OO銀行中,此時金流只是單純的在公司“內部”流動,也沒有任何的「收入/支出原因」(會計項目)需要填寫。

1.

在總覽的「交易建立」選擇「移轉」,轉出帳戶(表示扣款的帳戶)選擇「收銀機現金」,轉入帳戶(表示收款的帳戶)選擇「OO銀行」。

2.

儲存後,核對右方的餘額數字。扣款的「收銀機現金」$10,000,收款的「OO銀行」為$778,000,完成記帳。


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