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新手教學2|開帳設定
新手教學2|開帳設定

公司過去的資料輸入到藍途記帳,設立開始記帳的起始日期、金額,確保日後的餘額正確,及報表的準確性。

4 個月前已更新

  • 開帳設定:設定帳本的起始日期及起始金額,表示帳務開始的起點

當所有資金帳戶都設定好之後,接著我們需要設定「開帳日期」及「初始餘額」。這是一項重要的前置作業,可以幫助您在日後核對金流的出入是否紀錄正確,產出的報表也能更加精準,讓您更了解公司的財務狀況。

4:35 開帳設定


  • 開帳前需要準備什麼?

  1. 帳戶餘額:存摺明細

  2. 資本額/股本金額:公司設立變更登記表


  • 如何進行開帳設定?

1.進入開帳設定

點選左方功能列:「會計」>「會計管理-開帳設定」>「開帳設定」

2.設定開帳日期及開帳金額

決定「開帳日期」作為帳本的起始日,並填入資金帳戶在「開帳日期前一天」的餘額。(假設開帳日期為11/1,則輸入銀行存摺在10/31最後的金額,作為開帳金額。)

開帳日期到您操作當下的日期即為補帳區間,建議您不要將補帳區間拉的過長,以免舊帳新帳混亂造成帳務不清。(例如:操作當下為6/15,開帳日可設定為1/1)

3.權益項目填寫

權益相關的項目包含「資本額投入」、「資本公積」以及「累積盈虧」,其中「資本額投入」可從公司設立變更登記表上取得,建議一定要填寫,資本公積及累積盈虧若不清楚金額可先留空白。(資本額填寫請參考:開帳的資本額/股本要怎麼填

4.其餘開帳分錄補充

開帳第二部分,補充填入開帳日期當下的分錄(例如:銀行借款),即可完成開帳。
(若不清楚公司狀況,可跳過此步驟,直接完成開帳)

5.開帳完成,資金帳戶餘額已更新

回到總覽,觀察右側的「資金帳戶餘額」欄位,確認金額已經更新,開帳作業完成。


  • 開帳日當時的餘額不確定怎麼辦?

如果不清楚開帳當時的餘額,可以先進行補帳作業,再利用操作日當下的餘額,扣除補帳區間的總和,推導出當時開帳的餘額數字。

舉例:開帳日設定為11/1,操作日當下為11/29,餘額為$9,000。陸續輸入11/1~11/29之間發生的金流狀況,最後餘額加總為+$5,000,則可以回推11/1當時的開帳金額為$9,000-$5,000=$4,000


開帳完成,接著可以進行下一步:新手教學3|建立一筆交易

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