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新手教學1|新增資金帳戶
新手教學1|新增資金帳戶

檢視公司所有的收支管道,如零用金、銀行戶頭、常幫公司代墊款項的員工...等。這些收支管道會記載金流的變動,也是金流帳的基礎。

一個月前已更新
  • 資金帳戶:所有公司/組織的金流會進出的收支管道。

「資金帳戶」是帳務紀錄的出發點,所有交易明細都會以資金帳戶的金流變化來輸入,因此在正式操作之前,您會需要先檢視組織內部有哪些「收支管道」,並將它們一一建立在藍途記帳中。

相關教學影片:資金帳戶與開帳


  • 資金帳戶的類型

藍途記帳將收支管道分為四大類型:現金類、銀行存款類、代墊款類、(公司)信用卡類,每個類別底下可新增數個資金帳戶:

資金帳戶類型

定義

舉例

對應會計項目

💰
現金類

專指公司或店面運用的資金,類似約當現金的電子收付管道也在此類別

收銀機現金

OO金流

1105-現金

🏦
銀行存款類

公司開立的銀行戶頭,包含外幣或支票戶頭,通常以銀行名稱直接命名

A銀行

B銀行-甲存

1110-銀行存款

👨‍💼
代墊款類

公司內常幫忙代墊款項的人,也可以視為一個資金帳戶,通常以人名命名

老闆代墊款

小明代墊款

2149-應付費用-代墊款

💳
信用卡類

專指以公司名義申請的信用卡
(個人信用卡屬於代墊款類別)

Q銀行公司卡

2148-應付費用-信用卡


  • 如何編輯資金帳戶

假設小美開了一家餐廳,共有以下4個資金帳戶:

  • 收銀機現金

  • 山銀行

  • 海銀行

  • 員工小林代墊款

藍途記帳的預設初始值有「零用金」、「銀行存款」、「員工代墊款」3個資金帳戶,可以直接將這3個資金帳戶編輯名稱運用。

1.進入資金帳戶列表

點選左方功能列:「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶列表」。

2.設定資金帳戶

在「零用金」的右方點選「設定」按鈕,修改名稱為「收銀機現金」並按下儲存。

3.資金帳戶名稱修改完成

點選左方功能列回到「總覽」,下拉資金帳戶選單即可看到名稱已修改完成。


  • 如何新增資金帳戶及預設常用帳戶

以預設的3個帳戶做名稱修改之後,如果還有其餘的帳戶,可以自行新增。

1.進入資金帳戶列表

點選左方功能列「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶列表」。

2.新增資金帳戶

點選「新增資金帳戶」,先選擇資金帳戶所屬類型「現金、銀行存款、代墊款、信用卡」,再輸入帳戶名稱。
(注意:資金帳戶類別選定後無法修改)

3.設定預設資金帳戶

帳戶新增成功後,點選前方圓點,可將最常使用的資金帳戶設為「預設」,使該資金帳戶置頂於選單。(每群組僅能設定一個)

4.資金帳戶新增完成

完成所有資金帳戶的設定,且預設的「山銀行」位在第一順位,之後就可開始使用這些帳戶紀錄收支交易囉!


資金帳戶新增完成,接著可以進行下一步:新手教學2|開帳設定

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