資金帳戶:所有公司/組織的金流會進出的收支管道。
「資金帳戶」是帳務紀錄的出發點,所有交易明細都會以資金帳戶的金流變化來輸入,因此在正式操作之前,您會需要先檢視組織內部有哪些「收支管道」,並將它們一一建立在藍途記帳中。
相關教學影片:資金帳戶與開帳
資金帳戶的類型
藍途記帳將收支管道分為四大類型:現金類、銀行存款類、代墊款類、(公司)信用卡類,每個類別底下可新增數個資金帳戶:
資金帳戶類型 | 定義 | 舉例 | 對應會計項目 |
💰 | 專指公司或店面運用的資金,類似約當現金的電子收付管道也在此類別 | 收銀機現金 OO金流 | 1105-現金 |
🏦 | 公司開立的銀行戶頭,包含外幣或支票戶頭,通常以銀行名稱直接命名 | A銀行 B銀行-甲存 | 1110-銀行存款 |
👨💼 | 公司內常幫忙代墊款項的人,也可以視為一個資金帳戶,通常以人名命名 | 老闆代墊款 小明代墊款 | 2149-應付費用-代墊款 |
💳 | 專指以公司名義申請的信用卡 | Q銀行公司卡 | 2148-應付費用-信用卡 |
如何編輯資金帳戶
假設小美開了一家餐廳,共有以下4個資金帳戶:
收銀機現金
山銀行
海銀行
員工小林代墊款
藍途記帳的預設初始值有「零用金」、「銀行存款」、「員工代墊款」3個資金帳戶,可以直接將這3個資金帳戶編輯名稱運用。
1.進入資金帳戶列表
點選左方功能列:「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶列表」。
2.設定資金帳戶
在「零用金」的右方點選「設定」按鈕,修改名稱為「收銀機現金」並按下儲存。
3.資金帳戶名稱修改完成
點選左方功能列回到「總覽」,下拉資金帳戶選單即可看到名稱已修改完成。
如何新增資金帳戶及預設常用帳戶
以預設的3個帳戶做名稱修改之後,如果還有其餘的帳戶,可以自行新增。
1.進入資金帳戶列表
點選左方功能列「帳戶」>「資金帳戶-資金帳戶列表」。
2.新增資金帳戶
點選「新增資金帳戶」,先選擇資金帳戶所屬類型「現金、銀行存款、代墊款、信用卡」,再輸入帳戶名稱。
(注意:資金帳戶類別選定後無法修改)
3.設定預設資金帳戶
帳戶新增成功後,點選前方圓點,可將最常使用的資金帳戶設為「預設」,使該資金帳戶置頂於選單。(每群組僅能設定一個)
4.資金帳戶新增完成
完成所有資金帳戶的設定,且預設的「山銀行」位在第一順位,之後就可開始使用這些帳戶紀錄收支交易囉!
資金帳戶新增完成,接著可以進行下一步:新手教學2|開帳設定
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