資金帳戶是NexTrek的記帳基礎,在進行帳務紀錄之前,您需要先檢視組織內部所有的「收支管道」,並將它們一一建立在NexTrek中。

資金帳戶的類型

NexTrek將所有的收支管道分為四大類型:現金、銀行存款、代墊款、信用卡,每個類別底下可新增數個資金帳戶,將公司所有的收支管道列出之後,可以依據這四個類別分類。

資金帳戶類型

定義

舉例

💰 現金

專指公司或店面運用的資金,類似約當現金的電子收付管道也在此類別

零用金

收銀機現金

OO金流

🏦 銀行存款

公司開立的銀行戶頭,包含外幣或支票戶頭,通常以銀行名稱直接命名

A銀行

B銀行-美金
C銀行-甲存

👨‍💼 代墊款

公司內常幫忙代墊款項的人,也可以視為一個資金帳戶,通常以人名命名

老闆代墊款

股東代墊款

員工小明代墊款

💳 信用卡

專指以公司名義申請的信用卡,個人信用卡屬於代墊款類別

Q銀行信用卡

如何編輯資金帳戶

假設小美開了一家餐廳,共有以下4個資金帳戶:收銀機現金、OO銀行存款、員工小明代墊款、老闆小美代墊款。

NexTrek的預設初始值有「零用金」、「銀行存款」、「員工代墊款」3個資金帳戶,可以直接將這3個資金帳戶編輯名稱運用。

1.

點選左方功能列:「資金帳戶」。

2.

在「零用金」的右方點選「編輯」按鈕,修改名稱為「收銀機現金」並按下儲存。

(Tip:常用的資金帳戶可圈選「啟用且設為預設資金帳戶」)

3.

回到左方功能列:「總覽」,下拉資金帳戶選單即可看到此帳戶已新增。

如何新增資金帳戶

以預設的3個帳戶做名稱修改之後,如果還有其餘的帳戶,可以自行新增。

1.

點選左方功能列:「資金帳戶」。

2.

在「代墊款」的類別旁點選「新增」,即可新增一個資金帳戶「老闆小美代墊款」

3.

完成所有資金帳戶的建立。


資金帳戶新增完成,接著可以進行下一步:新手教學2|開帳設定

有任何問題都歡迎透過右下角的「線上客服」與我們線上對話喔!

您是否找到答案了?