會計帳簿下載

日記帳、明細分類帳

一週前已更新

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不論是使用「交易建立」或「傳票建立」的方式記帳,在藍途記帳中均會產生標準借貸的會計分錄,若想要查看單一科目的明細,可以至「會計項目明細」查詢及匯出。
但若需要匯出一段期間內產生的所有會計科目、明細及餘額等,就可以利用「會計帳簿」功能,以「日記帳」或者「明細分類帳」的格式匯出需要的資料。

  • 日記帳:依照日期的排序,顯示每日產生的分錄

  • 明細分類帳:依照會計項目的排序,顯示每個會計項目在區間內產生的所有分錄


日記帳的運用

1.選擇要下載的日記帳區間

在日期欄位輸入要下載的日期範圍,最多僅可下載一年,超過範圍需分批下載。

2.至使用者信箱收件

日記帳檔案會直接以csv檔格式寄到您的使用者信箱,下載約在3-5分鐘內完成。

日記帳以日期為單位,顯示每日當天所產生的所有分錄。

「種類」欄位的代碼:

  • 0-表示透過「開帳」產生的分錄

  • 3-表示透過「交易建立」或「存貨盤點」功能產生的分錄

  • 4-表示透過「傳票建立」功能產生的分錄

「借貸」欄位的代碼:

  • 1-表示「借方」分錄

  • 2-表示「貸方」分錄


明細分類帳的運用

1.選擇要下載的明細分類帳區間

輸入所要下載的明細分類帳日期區間,點選下載。
(注意:單次區間僅能下載同一年度,跨年度資料需要分批下載。若您要下載的區間不在可下載範圍內,請先執行「年度結轉」調整使用年度)

2.至使用者信箱收件

明細分類帳檔案會直接以csv檔格式寄到您的使用者信箱,下載約在3-5分鐘內完成。

明細分類帳顯示每個會計項目在區間內產生的所有分錄。

「種類」欄位的代碼:

  • 0-表示透過「開帳」產生的分錄

  • 3-表示透過「交易建立」或「存貨盤點」功能產生的分錄

  • 4-表示透過「傳票建立」功能產生的分錄


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