位置：左方功能列「報表」>「經營報表－金流分析」＞「金流預估分析」
應收應付款常用來表示「未來會收到／付出的款項」，當此種交易在未來已有明確的預計收／付款日，可以直接在交易建立時，就先填寫「預計收/付款日期」。具備這些資訊後，就能利用「金流預估分析」來掌握未來金流的狀況喔！
（參考文章：應收款與應付款的紀錄、預計收付款日期）
金流預估分析的運用
此張報表以瀏覽日期當下為基準點，預估未來6個月即將收到或支付的應收款/應付款總額，以視覺化的圖表瀏覽，讓企業能提前準備所需要的資金。
表格的前半部，顯示未來6個月的預計收款、付款金流總額。
點選金額可以直接進入應收付款的明細，確認是哪些交易。
表格的後半部：
未輸入：表示應收付款的交易，預計收付日期欄位為空白。
針對這些交易，應進行確認，將預計收付日期補上，以便更準確的預估金流。已逾期：表示應收付款的交易，預計收付日期在今日以前。
針對這些交易，應進行款項的追討或繳清。（參考文章：逾期表的運用）
參考文章：應收款與應付款的紀錄、預計收付款日期、逾期表的運用